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Fundo de investimento · CNPJ 26.173.459/0001-80
VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos34,3%
R$ 79,6 mi
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos20,4%
R$ 47,5 mi
- Títulos Públicos6,8%
R$ 15,7 mi
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5,8%
R$ 13,6 mi
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos4,4%
R$ 10,1 mi
Demais ativos declarados: 28,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 232,1 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 208,8 mi
- 12/2025
- R$ 209,9 mi
- 01/2026
- R$ 216,3 mi
- 02/2026
- R$ 220,2 mi
- 03/2026
- R$ 224,1 mi
- 04/2026
- R$ 226,6 mi
- 05/2026
- R$ 221,2 mi
- 06/2026
- R$ 223,4 mi
- 07/2026
- R$ 224,7 mi
- 08/2026
- R$ 225,7 mi
- 09/2026
- R$ 232,1 mi
- 10/2026
- R$ 224,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 91,7% estão em cotas de fundos e 0,4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 232,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 58 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 232,1 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 232,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 79,6 mi34,3% dos ativos brutos
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 47,5 mi20,4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 15,7 mi6,8% dos ativos brutos
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,6 mi5,8% dos ativos brutos
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 10,1 mi4,4% dos ativos brutos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,4 mi3,2% dos ativos brutos
- Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 6,9 mi3% dos ativos brutos
- COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,7 mi2,9% dos ativos brutos
- BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi2,4% dos ativos brutos
- ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2Cotas de FundosR$ 4,9 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 28 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi2% dos ativos brutos
- ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi1,6% dos ativos brutos
- RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi1,5% dos ativos brutos
- HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi1,2% dos ativos brutos
- LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,3 mi1% dos ativos brutos
- BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 2,3 mi1% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 1,9 mi0,8% dos ativos brutos
- PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 1,9 mi0,8% dos ativos brutos
- ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,7% dos ativos brutos
- BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,7% dos ativos brutos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,7% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 912 mil0,4% dos ativos brutos
- CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 904 mil0,4% dos ativos brutos
- MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 878 mil0,4% dos ativos brutos
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 857 mil0,4% dos ativos brutos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 805 mil0,3% dos ativos brutos
- PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 596 mil0,3% dos ativos brutos
- 3PREQUIS - PRI EQ SEG PORT CL A - PECLA0002013 - JPMORGAN - 4473,588984Investimento no ExteriorR$ 479 mil0,2% dos ativos brutos
- 3PREQU D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 3703,735224Investimento no ExteriorR$ 394 mil0,2% dos ativos brutos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil0,2% dos ativos brutos
- Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaCotas de FundosR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUBCLASSE BCotas de FundosR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 58 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/05/2024
- Constituição
- 09/08/2016
- Início da classe
- 07/05/2024
- Registro na CVM
- 07/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/05/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2Valor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 899 mil
Reduções e saídas
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 490 mil
- Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaValor de mercado menor−R$ 390 mil
- BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado menor−R$ 272 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 48 posições: 41 mantidas, 7 encerradas. 6 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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