Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 26.859.564/0001-78
TRUXT VALOR MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRUXT VALOR MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- 3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 150744Investimento no Exterior8,5%
R$ 10,8 mi
- 3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 0Investimento no Exterior6,6%
R$ 8,4 mi
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo5,9%
R$ 7,5 mi
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo5,3%
R$ 6,7 mi
- MOTIVA SA ON NMAções4,3%
R$ 5,5 mi
Demais ativos declarados: 69,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 119,6 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 311,4 mi
- 11/2025
- R$ 328,6 mi
- 12/2025
- R$ 180,1 mi
- 01/2026
- R$ 128,9 mi
- 02/2026
- R$ 129,9 mi
- 03/2026
- R$ 124,7 mi
- 04/2026
- R$ 119,6 mi
- 05/2026
- R$ 108,4 mi
- 06/2026
- R$ 103,2 mi
- 07/2026
- R$ 100,2 mi
- 08/2026
- R$ 96,7 mi
- 09/2026
- R$ 98,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
45 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 15,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 126,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 119,6 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 119,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- 3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 150744Investimento no ExteriorR$ 10,8 mi8,5% dos ativos brutos
- 3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 0Investimento no ExteriorR$ 8,4 mi6,6% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,5 mi5,9% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,7 mi5,3% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 5,5 mi4,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,5 mi4,3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,8 mi3,8% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,7 mi3,7% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 4,2 mi3,3% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,2 mi3,3% dos ativos brutos
Ver mais 35 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mi3,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,7 mi2,9% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 3,6 mi2,9% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 3,6 mi2,8% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 3,5 mi2,7% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2,8 mi2,2% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi2,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi2% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi2% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,4 mi1,9% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 2,4 mi1,9% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi1,9% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,8% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi1,8% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 2,1 mi1,7% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,7% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi1,5% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi1,5% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,4% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,3% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi1,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,5 mi1,2% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,9% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1 mi0,8% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 996 mil0,8% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 991 mil0,8% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 929 mil0,7% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 893 mil0,7% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 362 mil0,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 289 mil0,2% dos ativos brutos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradasR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BOVA CIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,7 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,6 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/02/2025
- Constituição
- 25/11/2016
- Início da classe
- 20/02/2025
- Registro na CVM
- 20/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 150744Nova posição declarada+R$ 10,8 mi
- 3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 0Valor de mercado maior+R$ 8,1 mi
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 4 mi
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 4 mi
Reduções e saídas
- 3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 217006Não aparece na posição atual−R$ 20,2 mi
- BANCO BTG PACTUAL SANão aparece na posição atual−R$ 4,8 mi
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 4,6 mi
- VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 3,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 17,6 mi · vendas de R$ 13,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PRIO ON NMR$ 5,2 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 4,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,9 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,8 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 721 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 718 mil
- VIBRA ON NMR$ 473 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 5,4 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,7 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 752 mil
- ENEVA ON NMR$ 714 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 553 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 349 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 54 posições: 5 mantidas, 26 encerradas e 23 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 31 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL · posição declarada de R$ 60,4 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 118,8 mi.
- TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLR$ 60,4 mi
- TRUXT II VALOR FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 53,3 mi
- TRUXT ESTRATÉGIA VALOR FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- TRUXT S VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT I LONG SHORT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. tem 71 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.