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Fundo de investimento · CNPJ 26.859.578/0001-91
UBS JUQUEHY
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS JUQUEHY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de Fundos54,2%
R$ 54,5 mi
- NORTE EQUITY HEDGE PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de Fundos14,2%
R$ 14,3 mi
- NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos6,9%
R$ 7 mi
- Debêntures5,1%
R$ 5,1 mi
- Subclasse ACotas de Fundos4,5%
R$ 4,6 mi
Demais ativos declarados: 14,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 92,6 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 81,5 mi
- 12/2025
- R$ 89,3 mi
- 01/2026
- R$ 93,2 mi
- 02/2026
- R$ 92,7 mi
- 03/2026
- R$ 92,2 mi
- 04/2026
- R$ 92,3 mi
- 05/2026
- R$ 92,6 mi
- 06/2026
- R$ 90,4 mi
- 07/2026
- R$ 89,1 mi
- 08/2026
- R$ 88,4 mi
- 09/2026
- R$ 92,6 mi
- 10/2026
- R$ 73,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 85% dos ativos brutos, 89,5% estão em cotas de fundos e 0,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 100,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 92,6 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 92,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 54,5 mi54,2% dos ativos brutos
- NORTE EQUITY HEDGE PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 14,3 mi14,2% dos ativos brutos
- NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7 mi6,9% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 5,1 mi5,1% dos ativos brutos
- Subclasse ACotas de FundosR$ 4,6 mi4,5% dos ativos brutos
- CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IECotas de FundosR$ 4,2 mi4,1% dos ativos brutos
- NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi3% dos ativos brutos
- OFCBOV626 - OFCBOV626Opções - Posições titularesR$ 2,5 mi2,4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi1,8% dos ativos brutos
- Subclasse BCotas de FundosR$ 1,2 mi1,2% dos ativos brutos
Ver mais 12 grupos de ativos
- JGP EQUITY HEDGE FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1% dos ativos brutos
- GDX US - MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF - 1000Investimento no ExteriorR$ 454 mil0,5% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 394 mil0,4% dos ativos brutos
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 167 mil0,2% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 149 mil0,1% dos ativos brutos
- OFVBOV627 - OFVBOV627Opções - Posições titularesR$ 110 mil0,1% dos ativos brutos
- ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 81 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUBCLASSE BCotas de FundosR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- 26H03685150 - 26H03685150Opções - Posições titularesR$ 100<0,1% dos ativos brutos
- 26H03686551 - 26H03686551Opções - Posições titularesR$ 100<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 10<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OFCBOV624 - OFCBOV624Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4,3 mi
- 26H03686993 - 26H03686993Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,2 mi
- 26H03686751 - 26H03686751Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 947 mil
- OFVBOV625 - OFVBOV625Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 435 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/01/2025
- Constituição
- 25/11/2016
- Início da classe
- 16/01/2025
- Registro na CVM
- 16/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/01/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- OFCBOV626 - OFCBOV626Valor de mercado maior+R$ 564 mil
- MINERVA ON NMNova posição declarada+R$ 394 mil
- NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 158 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 832 mil
- PINE PN N2Não aparece na posição atual−R$ 330 mil
- Subclasse BValor de mercado menor−R$ 134 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 474 mil · vendas de R$ 1,7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- MINERVA ON NMR$ 391 mil
- CVC BRASIL ON NMR$ 83 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 31 posições: 24 mantidas, 7 encerradas. 17 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: UBS RIO DA BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 91,8 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 91,8 mi.
- UBS RIO DA BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 91,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 688 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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