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Fundo de investimento · CNPJ 27.293.712/0001-00

CR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Ações Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 09/2026

PETROBRAS PNAções59,6%
R$ 36,6 mi
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos11%
R$ 6,8 mi
VALE ON N1Ações9,3%
R$ 5,7 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações6,4%
R$ 3,9 mi
USIMINAS PNA N1Ações3,9%
R$ 2,4 mi

Demais ativos declarados: 9,7%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 44,7 mi em 09/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 29 mi
12/2025: R$ 30,7 mi
01/2026: R$ 38,6 mi
02/2026: R$ 40,8 mi
03/2026: R$ 44,5 mi
04/2026: R$ 46 mi
05/2026: R$ 42,4 mi
06/2026: R$ 39 mi
07/2026: R$ 41,5 mi
08/2026: R$ 42,4 mi
09/2026: R$ 44,7 mi
10/2026: R$ 39,7 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 61,4 mi
Obrigações declaradas: R$ 16,7 mi
Ajustes negativos: -R$ 11 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 44,7 miCDA · 09/2026

Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 44,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

PETROBRAS PNAçõesR$ 36,6 mi59,6% dos ativos brutos
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 6,8 mi11% dos ativos brutos
VALE ON N1AçõesR$ 5,7 mi9,3% dos ativos brutos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,9 mi6,4% dos ativos brutos
USIMINAS PNA N1AçõesR$ 2,4 mi3,9% dos ativos brutos
IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos brutos
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValores a receberR$ 1 mi1,6% dos ativos brutos
SID NACIONAL ONAçõesR$ 733 mil1,2% dos ativos brutos
BBDC /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 609 mil1% dos ativos brutos
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 520 mil0,8% dos ativos brutos

Ver mais 32 grupos de ativos

BBAS ON NMOpções - Posições titularesR$ 462 mil0,8% dos ativos brutos
ITAUSA PN N1AçõesR$ 377 mil0,6% dos ativos brutos
CSNA ONOpções - Posições titularesR$ 286 mil0,5% dos ativos brutos
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE ? RESPONSABILIDADE LIMITADAAçõesR$ 193 mil0,3% dos ativos brutos
GERDAU PN ED N1AçõesR$ 150 mil0,2% dos ativos brutos
VALE /EDJ ON NMOpções - Posições titularesR$ 75 mil0,1% dos ativos brutos
PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 71 mil0,1% dos ativos brutos
CXSE /ED ON NMOpções - Posições titularesR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
IRB BRASIL RESSEGUROS SAValores a receberR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
ITAU UNIBANCO HOLDING SAValores a receberR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.Valores a receberR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
BCO BRASIL SAValores a receberR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
USIM PNA N1Opções - Posições titularesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
IRBR ON NMOpções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
RAIZEN PN N2AçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
VALE SAValores a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
GGBR /ED PN N1Opções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
ITUB /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
ITUB PN N1Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
ITSA PN N1Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
CIELO SAValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 910<0,1% dos ativos brutos
ITAUSA SAValores a receberR$ 627<0,1% dos ativos brutos
BBDC FM/EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 120<0,1% dos ativos brutos
XP INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 109<0,1% dos ativos brutos
OI ON N1AçõesR$ 50<0,1% dos ativos brutos
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINASOpções - Posições titularesR$ 50<0,1% dos ativos brutos
KLABIN SAValores a receberR$ 25<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4,3 mi
BBDC /EJ PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,8 mi
BBAS ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,1 mi
CSNA ONOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,9 mi
VALE /EDJ ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,6 mi
ITUB /EJ PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,1 mi
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 503 mil
USIM PNA N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 459 mil
IRBR ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 450 mil
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 198 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 18/12/2023
Constituição: 01/03/2017
Início da classe: 18/12/2023
Registro na CVM: 18/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 18/12/2023
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

PETROBRAS PNValor de mercado maior+R$ 3,1 mi
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 725 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 423 mil
BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 345 mil

Reduções e saídas

VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 651 mil
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValor de mercado menor−R$ 261 mil
BBAS ON NMValor de mercado menor−R$ 200 mil
VALE SAValor de mercado menor−R$ 167 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 10,3 mi · vendas de R$ 3,1 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

BBAS ON NMR$ 2,3 mi
BBAS ON NMR$ 1,4 mi
BBDC /EJ PN N1R$ 1,1 mi
BBDC /EJ PN N1R$ 989 mil
BBDC PN N1R$ 642 mil
CSNA ONR$ 534 mil
VALE /EDJ ON NMR$ 479 mil
VALE /EDJ ON NMR$ 428 mil

Vendas

BBAS ON NMR$ 1,4 mi
BBDC /EJ PN N1R$ 880 mil
BBAS ON NMR$ 436 mil
VALE /EDJ ON NMR$ 83 mil
CSNA ONR$ 78 mil
USIM PNA N1R$ 72 mil
BBDC PN N1R$ 71 mil
IRBR ON NMR$ 69 mil

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 1.134 posições: 164 mantidas, 970 encerradas. 967 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 133 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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