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Fundo de investimento · CNPJ 28.296.620/0001-39
KATCH DIVERSIFIED
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KATCH DIVERSIFIED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2024Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2024 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2024
- A VencerOutras aplicações88,4%
R$ 283,7 mi
- VencidosOutras aplicações5,3%
R$ 17 mi
- Outros/PDD/MTMOutras aplicações2,1%
R$ 6,9 mi
- DisponibilidadeDisponibilidades1,4%
R$ 4,5 mi
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de Fundos0,9%
R$ 2,9 mi
Demais ativos declarados: 1,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2024.
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 320,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 148 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2024
A soma das posições da CDA resulta em R$ 320,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- A VencerOutras aplicaçõesR$ 283,7 mi88,4% dos ativos brutos
- VencidosOutras aplicaçõesR$ 17 mi5,3% dos ativos brutos
- Outros/PDD/MTMOutras aplicaçõesR$ 6,9 mi2,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 4,5 mi1,4% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 2,9 mi0,9% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1,9 mi0,6% dos ativos brutos
- Conta Corrente/+ BRADESCO +Outras aplicaçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos brutos
- Conta Corrente/- BRADESCO -Outras aplicaçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos brutos
- Conta Corrente/CCAOutras aplicaçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- Conta Corrente/CCCOutras aplicaçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 1 grupo de ativos
- Títulos PúblicosR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 148 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/12/2024
- Constituição
- 13/07/2017
- Início da classe
- 02/12/2024
- Registro na CVM
- 02/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/12/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2024 e setembro de 2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- A VencerValor de mercado maior+R$ 16,9 mi
- Outros/PDD/MTMValor de mercado maior+R$ 5,9 mi
- VencidosValor de mercado maior+R$ 4,6 mi
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 10,9 mi
- Conta Corrente/+ BRADESCO +Valor de mercado menor−R$ 10,9 mi
- Conta Corrente/- BRADESCO -Valor de mercado menor−R$ 10,9 mi
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 7,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2024: compras de R$ 356,7 mi · vendas de R$ 363,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 356,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 46 mil
Vendas
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2024. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- -29,3%
- CDI 12 meses
- 14,5%
- Excesso sobre CDI
- -43,8 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 13,2%
- Máxima perda acumulada
- -29,9%
- PL médio 12 meses
- R$ 301,8 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 09/2026
3m -9,6% · 6m -26,8% · 27m contínuos -17,6%
- Meses positivos / negativos
- 56 / 12
- Melhor mês
- 4,8% · 06/2025
- Pior mês
- -9,3% · 09/2026
- Índice de Sharpe 12m
- -3,59
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 2 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,3% · +0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual · risco p87 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 0 meses na direção atual · risco p45 entre pares
- SCR D–H
- 30,4% · +11,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p91 · 1 meses na direção atual · risco p43 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 303,7 mi · R$ 45,7 mi em 3 meses · posição histórico p78 · 1 meses na direção atual
- Persistência atual
- 63 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 63 de 69 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 63 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
69 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,1 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p87
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.
Comércio
R$ 420,7 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.
Acima de 720 dias
R$ 171,8 mi
43,6%
12m -12,4 p.p.
361–720 dias
R$ 107,4 mi
27,3%
12m +4,7 p.p.
181–360 dias
R$ 48,4 mi
12,3%
12m +3,3 p.p.
31–90 dias
R$ 24,6 mi
6,2%
12m +0,7 p.p.
91–180 dias
R$ 24,5 mi
6,2%
12m +2,9 p.p.
Até 30 dias
R$ 17,1 mi
4,3%
12m +0,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção: 30,4%
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção: 39,6%Cedente principal acima de 50%: 99,4%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 95,6%
03/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 90,7%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 87,8%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 86,6%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 80,2%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 80,2%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 79,6%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 80,3%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 79,1%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 79,1%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 78,6%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 81,8%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 77,2%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CORPORATIVOFIDC
- HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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