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Fundo de investimento · CNPJ 28.581.136/0001-51
VINLAND LONG BIAS MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT II GESTORA DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VINLAND LONG BIAS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos9,1%
R$ 3,6 mi
- 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2380,897685Investimento no Exterior6,3%
R$ 2,5 mi
- Operações Compromissadas5%
R$ 2 mi
- ISA ENERGIA PN N1Ações4,7%
R$ 1,9 mi
- PRIO ON NMAções3,7%
R$ 1,5 mi
Demais ativos declarados: 71,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 15,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 13,8 mi
- 12/2025
- R$ 13,7 mi
- 01/2026
- R$ 15,1 mi
- 02/2026
- R$ 16,2 mi
- 03/2026
- R$ 15,6 mi
- 04/2026
- R$ 16,1 mi
- 05/2026
- R$ 15,9 mi
- 06/2026
- R$ 15,8 mi
- 07/2026
- R$ 15,8 mi
- 08/2026
- R$ 14,9 mi
- 09/2026
- R$ 15,3 mi
- 10/2026
- R$ 12,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
74 grupos de ativos; os cinco maiores somam 29% dos ativos brutos, 3,1% estão em cotas de fundos e 9,9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 40 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 24,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 4 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 15,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 15,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi9,1% dos ativos brutos
- 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2380,897685Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi6,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 2 mi5% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 1,9 mi4,7% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,5 mi3,7% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,4 mi3,5% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1,3 mi3,4% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,3 mi3,2% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 1,2 mi3% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1,2 mi2,9% dos ativos brutos
Ver mais 64 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,2 mi2,9% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,1 mi2,6% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1 mi2,6% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1 mi2,6% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 972 mil2,4% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 940 mil2,4% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 898 mil2,2% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 886 mil2,2% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 860 mil2,2% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 780 mil2% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 769 mil1,9% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 726 mil1,8% dos ativos brutos
- CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 664 mil1,7% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 626 mil1,6% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 586 mil1,5% dos ativos brutos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 577 mil1,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 504 mil1,3% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 462 mil1,2% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 441 mil1,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/AAçõesR$ 441 mil1,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 397 mil1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 388 mil1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 383 mil1% dos ativos brutos
- XLE US - ENERGY SELECT SECTOR SPDR - 1180Investimento no ExteriorR$ 357 mil0,9% dos ativos brutos
- SYN PROP TEC ON NMAçõesR$ 349 mil0,9% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 339 mil0,8% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 327 mil0,8% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 304 mil0,8% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 285 mil0,7% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 283 mil0,7% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 267 mil0,7% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 256 mil0,6% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 241 mil0,6% dos ativos brutos
- SPY US - SPDR SampP 500 ETF TRUST - 62Investimento no ExteriorR$ 235 mil0,6% dos ativos brutos
- QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 65Investimento no ExteriorR$ 227 mil0,6% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 224 mil0,6% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 220 mil0,6% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 217 mil0,5% dos ativos brutos
- XLV US - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - 190Investimento no ExteriorR$ 157 mil0,4% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 157 mil0,4% dos ativos brutos
- HELBOR ONAçõesR$ 144 mil0,4% dos ativos brutos
- SOXX US - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - 45Investimento no ExteriorR$ 115 mil0,3% dos ativos brutos
- DRAM US - ROUNDHILL MEMORY ETF - 449Investimento no ExteriorR$ 115 mil0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 94 mil0,2% dos ativos brutos
- XLF US - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND - 276Investimento no ExteriorR$ 80 mil0,2% dos ativos brutos
- KRE US - SampP Regional Banking ETF - 199Investimento no ExteriorR$ 77 mil0,2% dos ativos brutos
- XLP US - CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND - 177Investimento no ExteriorR$ 76 mil0,2% dos ativos brutos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 74 mil0,2% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 55 mil0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBDC /EJS PN N1Opções - Posições titularesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATU ON NMOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 66<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BOVA CIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 9,4 mi
- ISHARES BMF F INDICObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 950 mil
- ISHARES BOVA CIValores a pagar · Obrigação-R$ 731 mil
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 675 mil
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 609 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 568 mil
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 560 mil
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 555 mil
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 540 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/04/2025
- Constituição
- 22/04/2025
- Início da classe
- 22/04/2025
- Registro na CVM
- 22/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISA ENERGIA PN N1Nova posição declarada+R$ 1,9 mi
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 1,2 mi
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 673 mil
- MOURA DUBEUX ON NMValor de mercado maior+R$ 547 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- BANCO BTG PACTUAL SANão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 973 mil
- AMBEV S/A ONNão aparece na posição atual−R$ 855 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 38,8 mi · vendas de R$ 37,7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 5,6 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 2,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,4 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 2,2 mi
- WEG ON NMR$ 2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,8 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,8 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,8 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 6,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 5 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 2,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,2 mi
- WEG ON NMR$ 1,8 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,3 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 271 posições: 3 mantidas, 175 encerradas e 93 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 236 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: VINLAND LONG BIAS ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 6,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 15,8 mi.
- VINLAND LONG BIAS ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 mi
- VINLAND LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 4,7 mi
- VINLAND LONG BIAS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi
- VINLAND LONG BIAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINLAND CAPITAL MANAGEMENT II GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VINLAND LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VINLAND LONG SHORT N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VINLAND LONG ONLY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VINLAND LONG BIAS ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VINLAND LONG BIAS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT II GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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