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Fundo de investimento · CNPJ 28.788.379/0001-65
ORI CAPITAL II MÁSTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ORI CAPITAL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ORI CAPITAL II MÁSTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 06/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- GPS ON NMAções11,7%
R$ 1,1 mi
- Operações Compromissadas11,1%
R$ 1 mi
- EQUATORIAL ON NMAções10,7%
R$ 977 mil
- ENEVA ON NMAções8,3%
R$ 753 mil
- B3 ON NMAções6,7%
R$ 615 mil
Demais ativos declarados: 51,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 9,1 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 07/2025
- R$ 7,7 mi
- 08/2025
- R$ 8,3 mi
- 09/2025
- R$ 8,4 mi
- 10/2025
- R$ 8,3 mi
- 11/2025
- R$ 8,4 mi
- 12/2025
- R$ 8,3 mi
- 01/2026
- R$ 9 mi
- 02/2026
- R$ 9,3 mi
- 03/2026
- R$ 9,1 mi
- 04/2026
- R$ 9,1 mi
- 05/2026
- R$ 8,4 mi
- 06/2026
- R$ 8,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 49% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 5,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 9,1 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 9,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- GPS ON NMAçõesR$ 1,1 mi11,7% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1 mi11,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 977 mil10,7% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 753 mil8,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 615 mil6,7% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 489 mil5,4% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 456 mil5% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 456 mil5% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 454 mil5% dos ativos brutos
- XP INC. CAYMANInvestimento no ExteriorR$ 380 mil4,2% dos ativos brutos
Ver mais 12 grupos de ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 378 mil4,1% dos ativos brutos
- NEOGRID ONAçõesR$ 370 mil4,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 294 mil3,2% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 233 mil2,6% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 226 mil2,5% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 215 mil2,4% dos ativos brutos
- OUROFINO S/A ON NMAçõesR$ 202 mil2,2% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 189 mil2,1% dos ativos brutos
- ESPACOLASER ON NMAçõesR$ 174 mil1,9% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 133 mil1,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 33 mil0,4% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- OCEANPACT ON NMNova posição declarada+R$ 189 mil
- ESPACOLASER ON NMNova posição declarada+R$ 174 mil
- ASSAI ON NMValor de mercado maior+R$ 152 mil
- NEOGRID ONValor de mercado maior+R$ 79 mil
Reduções e saídas
- ASSAI ON NMNão aparece na posição atual−R$ 179 mil
- HAPVIDA ON NMValor de mercado menor−R$ 122 mil
- INTELBRAS ON NMValor de mercado menor−R$ 116 mil
- GPS ON NMValor de mercado menor−R$ 115 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 444 mil · vendas de R$ 444 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- ESPACOLASER ON NMR$ 208 mil
- OCEANPACT ON NMR$ 191 mil
- NEOGRID ONR$ 46 mil
Vendas
- HAPVIDA ON NMR$ 224 mil
- INTELBRAS ON NMR$ 111 mil
- ENEVA ON NMR$ 109 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 23 posições: 0 mantidas, 1 encerrada e 22 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 5 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: ORI CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 9,1 mi em 04/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 9,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ORI CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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