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Fundo de investimento · CNPJ 29.224.691/0001-99
BOGARI VALUE MASTER II
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BOGARI VALUE MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Operações Compromissadas15,9%
R$ 98,7 mi
- LOCALIZA ON NMAções13,3%
R$ 82,6 mi
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,3%
R$ 57,3 mi
- EQUATORIAL ON NMAções6,2%
R$ 38,6 mi
- VIBRA ON NMAções4,9%
R$ 30,4 mi
Demais ativos declarados: 50,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 513,3 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 522,1 mi
- 12/2025
- R$ 503,2 mi
- 01/2026
- R$ 539,2 mi
- 02/2026
- R$ 540,7 mi
- 03/2026
- R$ 524,4 mi
- 04/2026
- R$ 513,3 mi
- 05/2026
- R$ 470,4 mi
- 06/2026
- R$ 455,3 mi
- 07/2026
- R$ 464 mi
- 08/2026
- R$ 444,8 mi
- 09/2026
- R$ 460,2 mi
- 10/2026
- R$ 380,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
48 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 1,8% estão em cotas de fundos e 11,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 619,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 105,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 513,3 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 513,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 98,7 mi15,9% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 82,6 mi13,3% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 57,3 mi9,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 38,6 mi6,2% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 30,4 mi4,9% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 27,9 mi4,5% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 25,3 mi4,1% dos ativos brutos
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 25,2 mi4,1% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 24,9 mi4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 19,1 mi3,1% dos ativos brutos
Ver mais 38 grupos de ativos
- StoneCo LtdInvestimento no ExteriorR$ 16,7 mi2,7% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 16,3 mi2,6% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 16 mi2,6% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 15,6 mi2,5% dos ativos brutos
- NU BANKInvestimento no ExteriorR$ 15,1 mi2,4% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 13,9 mi2,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 13,5 mi2,2% dos ativos brutos
- INTER CO INCInvestimento no ExteriorR$ 11,5 mi1,9% dos ativos brutos
- BRISANET ON NMAçõesR$ 9,6 mi1,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 9,5 mi1,5% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 9,5 mi1,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 7,6 mi1,2% dos ativos brutos
- COELCE PNAAçõesR$ 6 mi1% dos ativos brutos
- CRUZEIRO EDU ON NMAçõesR$ 5,4 mi0,9% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 5 mi0,8% dos ativos brutos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 755 mil0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 600 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 526 mil<0,1% dos ativos brutos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 524 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 417 mil<0,1% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 200 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 605<0,1% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 197<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 43 mi
- BOGARI VALUE MAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 38,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 22,8 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/02/2025
- Constituição
- 23/01/2018
- Início da classe
- 28/02/2025
- Registro na CVM
- 28/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- NU BANKValor de mercado maior+R$ 2 mi
- COPEL ON NMNova posição declarada+R$ 1,2 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- StoneCo LtdValor de mercado menor−R$ 5,9 mi
- RUMO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 5,7 mi
- INTER CO INCValor de mercado menor−R$ 2,8 mi
- COSAN ON NMValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 2,6 mi · vendas de R$ 7,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- SUZANO S.A. ON NMR$ 2,6 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 7 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 7 mil
- VIBRA ON NMR$ 5 mil
- COPEL ON NMR$ 5 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 3 mil
- ASSAI ON NMR$ 3 mil
- PRIO ON NMR$ 3 mil
Vendas
- RUMO S.A. ON NMR$ 5,6 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 331 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 318 mil
- VIBRA ON NMR$ 245 mil
- COPEL ON NMR$ 243 mil
- PRIO ON NMR$ 148 mil
- ASSAI ON NMR$ 141 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 140 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 57 posições: 10 mantidas, 14 encerradas e 33 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 21 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: REE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 244,5 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 513,4 mi.
- REE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 244,5 mi
- BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 77,4 mi
- BOGARI VALUE B FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 53,3 mi
- BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 38,6 mi
- BOGARI VALUE E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDAR$ 30,3 mi
- LAGOA FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,6 mi
- BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDAR$ 15,4 mi
- BOGARI VALUE G FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LTDAR$ 12,1 mi
- BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 11,5 mi
- BOGARI VALUE I FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 6,4 mi
- BOGARI VALUE P FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 6,1 mi
- BOGARI VALUE A FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BGR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BOGARI VALUE B FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDAFIF
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 23 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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Como usar
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É a empresa ou pessoa citada?
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