Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 30.102.322/0001-02
MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos38,4%
R$ 13 mi
- VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de Fundos15,9%
R$ 5,4 mi
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de Fundos14,5%
R$ 4,9 mi
- VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITACotas de Fundos9,6%
R$ 3,3 mi
- Debêntures3,8%
R$ 1,3 mi
Demais ativos declarados: 17,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 33,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 33,9 mi
- 12/2025
- R$ 34,9 mi
- 01/2026
- R$ 36 mi
- 02/2026
- R$ 34,8 mi
- 03/2026
- R$ 35 mi
- 04/2026
- R$ 33,1 mi
- 05/2026
- R$ 33,1 mi
- 06/2026
- R$ 33,3 mi
- 07/2026
- R$ 33,7 mi
- 08/2026
- R$ 34,2 mi
- 09/2026
- R$ 34,7 mi
- 10/2026
- R$ 33,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 88,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 33,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 33,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 33,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 13 mi38,4% dos ativos brutos
- VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 5,4 mi15,9% dos ativos brutos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi14,5% dos ativos brutos
- VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITACotas de FundosR$ 3,3 mi9,6% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 1,3 mi3,8% dos ativos brutos
- VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 703 mil2,1% dos ativos brutos
- VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 637 mil1,9% dos ativos brutos
- VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 626 mil1,9% dos ativos brutos
- BANCOBRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 591 mil1,8% dos ativos brutos
- BCOBTGPACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 531 mil1,6% dos ativos brutos
Ver mais 30 grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 510 mil1,5% dos ativos brutos
- VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 224 mil0,7% dos ativos brutos
- MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 217 mil0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX ICotas de FundosR$ 208 mil0,6% dos ativos brutos
- AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 207 mil0,6% dos ativos brutos
- BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 150 mil0,4% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 147 mil0,4% dos ativos brutos
- ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 105 mil0,3% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 93 mil0,3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 85 mil0,3% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 76 mil0,2% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 76 mil0,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 75 mil0,2% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 71 mil0,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 69 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 68 mil0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 66 mil0,2% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 62 mil0,2% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 57 mil0,2% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 55 mil0,2% dos ativos brutos
- CSU DIGITAL ON NMAçõesR$ 47 mil0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 42 mil0,1% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 41 mil0,1% dos ativos brutos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 41 mil0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 40 mil0,1% dos ativos brutos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- SCHULZ PNAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN REC N2Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/04/2025
- Constituição
- 10/04/2025
- Início da classe
- 10/04/2025
- Registro na CVM
- 10/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 407 mil
- VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 167 mil
- VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 58 mil
- VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAValor de mercado maior+R$ 46 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 256 mil
- BCOBMGSANão aparece na posição atual−R$ 57 mil
- ValoresaReceberValor de mercado menor−R$ 6 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 366 mil · vendas de R$ 15 mil · SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 76 posições: 47 mantidas, 29 encerradas. 33 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAFIDC
- VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- VENEZA CDI ISENTO FI EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 44 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.