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Fundo de investimento · CNPJ 30.419.172/0001-65
ITAÚ SMALL CAP MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ SMALL CAP MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos7,4%
R$ 20,2 mi
- IT NOW IBOV FINDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimo6,8%
R$ 18,6 mi
- COPASA ON NMAções3,3%
R$ 9 mi
- ASSAI ON NMAções3,2%
R$ 8,7 mi
- LOJAS RENNER ON NMAções1,9%
R$ 5,1 mi
Demais ativos declarados: 77,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 272,5 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 338,1 mi
- 12/2025
- R$ 321,4 mi
- 01/2026
- R$ 347,9 mi
- 02/2026
- R$ 350,1 mi
- 03/2026
- R$ 320,7 mi
- 04/2026
- R$ 305,1 mi
- 05/2026
- R$ 289,3 mi
- 06/2026
- R$ 277,9 mi
- 07/2026
- R$ 271,2 mi
- 08/2026
- R$ 260,3 mi
- 09/2026
- R$ 272,5 mi
- 10/2026
- R$ 218,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
203 grupos de ativos; os cinco maiores somam 23% dos ativos brutos, 7,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 273,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 916 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 272,5 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 272,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,2 mi7,4% dos ativos brutos
- IT NOW IBOV FINDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18,6 mi6,8% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 9 mi3,3% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 8,7 mi3,2% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 5,1 mi1,9% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN ED N1AçõesR$ 5 mi1,8% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 4,7 mi1,7% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,1 mi1,5% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mi1,4% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 3,9 mi1,4% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 3,7 mi1,4% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 3,7 mi1,3% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 3,4 mi1,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 3,4 mi1,2% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,3 mi1,2% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi1,2% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 3,2 mi1,2% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,2 mi1,2% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 3 mi1,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3 mi1,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 2,8 mi1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN EJ N1AçõesR$ 2,8 mi1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 2,7 mi1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,6 mi1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi0,9% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi0,9% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,5 mi0,9% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 2,4 mi0,9% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,4 mi0,9% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,9% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,8% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,8% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,8% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,8% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,8% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,7% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,7% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,7% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,7% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi0,6% dos ativos brutos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,6% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos brutos
- DASA ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,6% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,6% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,6% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,5% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos brutos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos brutos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- FERBASA PN N1AçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- MILLS ON NMAçõesR$ 988 mil0,4% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN ED N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 941 mil0,3% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 940 mil0,3% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 918 mil0,3% dos ativos brutos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 883 mil0,3% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 879 mil0,3% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 876 mil0,3% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 871 mil0,3% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 865 mil0,3% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 828 mil0,3% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 823 mil0,3% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 808 mil0,3% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 805 mil0,3% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 798 mil0,3% dos ativos brutos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 793 mil0,3% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 792 mil0,3% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 775 mil0,3% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 757 mil0,3% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 741 mil0,3% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 735 mil0,3% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 203 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 916 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/12/2024
- Constituição
- 23/07/2018
- Início da classe
- 18/12/2024
- Registro na CVM
- 18/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPASA ON NMValor de mercado maior+R$ 2,7 mi
- ASSAI ON NMValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
- SIMPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- BRADSAUDE ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
- COPASA ON NMValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
- HYPERA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 22,5 mi · vendas de R$ 23 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- SIMPAR ON NMR$ 1,6 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 1,5 mi
- AZZAS 2154 ON NMR$ 1,2 mi
- DASA ON NMR$ 1,1 mi
- BOA SAFRA ON NMR$ 1,1 mi
- PETZCOBASI ON NMR$ 980 mil
- SAO MARTINHO ON NMR$ 971 mil
- CVC BRASIL ON NMR$ 963 mil
Vendas
- SER EDUCA ON NMR$ 1,5 mi
- JHSF PART ON NMR$ 1,5 mi
- TEGMA ON EDJ NMR$ 1,3 mi
- JSL ON NMR$ 1,3 mi
- TUPY ON EJ NMR$ 1,3 mi
- RANDON PART PN N1R$ 1,1 mi
- QUALICORP ON NMR$ 1 mi
- CAMIL ON NMR$ 965 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 167 posições: 116 mantidas, 51 encerradas. 39 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 158,9 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Small Caps) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 272,5 mi.
- ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 158,9 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL SMALL CAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 70,6 mi
- ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 31,6 mi
- ITAÚ AÇÕES SMALL CAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 8 mi
- ITAÚ MULTIMERCADO BRASIL EUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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