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Fundo de investimento · CNPJ 30.593.140/0001-81
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures38,8%
R$ 5,9 bi
- Títulos Públicos24,1%
R$ 3,7 bi
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,1%
R$ 919 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%
R$ 716,6 mi
- Operações Compromissadas4,4%
R$ 663,2 mi
Demais ativos declarados: 21,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 15,1 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 15,3 bi
- 12/2025
- R$ 15,3 bi
- 01/2026
- R$ 15,4 bi
- 02/2026
- R$ 15,5 bi
- 03/2026
- R$ 15,2 bi
- 04/2026
- R$ 14,9 bi
- 05/2026
- R$ 15 bi
- 06/2026
- R$ 15,1 bi
- 07/2026
- R$ 15,1 bi
- 08/2026
- R$ 15,1 bi
- 09/2026
- R$ 15,1 bi
- 10/2026
- R$ 15 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
103 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 8,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 15,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 761 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 15,1 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 15,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 5,9 bi38,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 3,7 bi24,1% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 919 mi6,1% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 716,6 mi4,7% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 663,2 mi4,4% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 380,3 mi2,5% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 213,7 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 179 mi1,2% dos ativos brutos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 122,7 mi0,8% dos ativos brutos
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 115,1 mi0,8% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- Subclasse de Cotas SenioresCotas de FundosR$ 111,9 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 107,7 mi0,7% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 86,6 mi0,6% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,8 mi0,5% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 74,8 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 70,2 mi0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63,4 mi0,4% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 63,3 mi0,4% dos ativos brutos
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 62 mi0,4% dos ativos brutos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 60,9 mi0,4% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58,3 mi0,4% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 55 mi0,4% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 52 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50,6 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 48,6 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 48,1 mi0,3% dos ativos brutos
- SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 46,9 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 44,9 mi0,3% dos ativos brutos
- LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 43,7 mi0,3% dos ativos brutos
- FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4Cotas de FundosR$ 40,3 mi0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 38,1 mi0,3% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 36,4 mi0,2% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 35,4 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 34,7 mi0,2% dos ativos brutos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 34,5 mi0,2% dos ativos brutos
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,9 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,4 mi0,2% dos ativos brutos
- EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31,1 mi0,2% dos ativos brutos
- ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 28,3 mi0,2% dos ativos brutos
- Elektro Eletricidade e Serviços S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 27,7 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,7 mi0,2% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIMCotas de FundosR$ 26,6 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25,7 mi0,2% dos ativos brutos
- SENIOR IVCotas de FundosR$ 24,4 mi0,2% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,1 mi0,2% dos ativos brutos
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 23,8 mi0,2% dos ativos brutos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,6 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IICotas de FundosR$ 20,8 mi0,1% dos ativos brutos
- SENIORCotas de FundosR$ 20,7 mi0,1% dos ativos brutos
- ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,7 mi0,1% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,6 mi0,1% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 20,6 mi0,1% dos ativos brutos
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOTítulos de Crédito PrivadoR$ 19 mi0,1% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16 mi0,1% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,9 mi0,1% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 15,7 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,4 mi0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA S.ADebênturesR$ 14,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 14,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 12,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 5Cotas de FundosR$ 10,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SÊNIORCotas de FundosR$ 9,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIATítulos de Crédito PrivadoR$ 8,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- ARTESANAL CORE PREV FIC FIDC MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIORCotas de FundosR$ 7,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 4,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 3 mi<0,1% dos ativos brutos
- FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SULDebênturesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORADebênturesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- SENIOR IIICotas de FundosR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 3Cotas de FundosR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOOutras aplicaçõesR$ 761 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 678 mil<0,1% dos ativos brutos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 389 mil<0,1% dos ativos brutos
- FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 271 mil<0,1% dos ativos brutos
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 205 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 202 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 199 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 157 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 143 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 103 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,9 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 718 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/10/2023
- Constituição
- 02/08/2018
- Início da classe
- 27/10/2023
- Registro na CVM
- 27/10/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/10/2023
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Subclasse de Cotas SenioresNova posição declarada+R$ 111,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 47,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 43,4 mi
- FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4Nova posição declarada+R$ 40,3 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 149,5 mi
- BANCO SAFRA S.A.Valor de mercado menor−R$ 98 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO INão aparece na posição atual−R$ 39,8 mi
- BANCO RCI BRASIL S.A.Valor de mercado menor−R$ 38,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 952 mil · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 914 posições: 54 mantidas, 332 encerradas e 528 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 383 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 12,3 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 14,9 bi.
- ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 12,3 bi
- ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADAR$ 500,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV LUKETTE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 198,3 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 40 mi
- ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ASPÁSIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV BETA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV CATHERINE FIF CIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV ANAB FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 22,1 mi
- SETTA DI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 22 mi
- ITAÚ FLEXPREV TOPNOTCH FIF EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADAR$ 20,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 16,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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