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Fundo de investimento · CNPJ 30.618.643/0001-64
UBS TOTH VNA
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: HUGO ALBERTO SEGRE JUNIOR
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS TOTH VNA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- LOCALIZA ON NMAções11,6%
R$ 1,6 mi
- SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos8,6%
R$ 1,2 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,5%
R$ 895 mil
- Títulos Públicos5,8%
R$ 797 mil
- SMART FIT ON NMAções5,2%
R$ 720 mil
Demais ativos declarados: 62,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 12 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 12 mi
- 12/2025
- R$ 12,2 mi
- 01/2026
- R$ 12,3 mi
- 02/2026
- R$ 12,2 mi
- 03/2026
- R$ 12,1 mi
- 04/2026
- R$ 12,2 mi
- 05/2026
- R$ 12,1 mi
- 06/2026
- R$ 11,8 mi
- 07/2026
- R$ 11,7 mi
- 08/2026
- R$ 11,1 mi
- 09/2026
- R$ 12 mi
- 10/2026
- R$ 11,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 33,4% estão em cotas de fundos e 9,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 702 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 12 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 12 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,6 mi11,6% dos ativos brutos
- SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,2 mi8,6% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 895 mil6,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 797 mil5,8% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 720 mil5,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 644 mil4,7% dos ativos brutos
- PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 14000Investimento no ExteriorR$ 644 mil4,7% dos ativos brutos
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 637 mil4,6% dos ativos brutos
- VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 631 mil4,6% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 598 mil4,3% dos ativos brutos
Ver mais 25 grupos de ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 580 mil4,2% dos ativos brutos
- CSHG TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTOTítulos de Crédito PrivadoR$ 563 mil4,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 484 mil3,5% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 452 mil3,3% dos ativos brutos
- CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 399 mil2,9% dos ativos brutos
- VESTE ON NMAçõesR$ 376 mil2,7% dos ativos brutos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 361 mil2,6% dos ativos brutos
- AXIAY US - AXIA ENERGIA-ADR - 5000Investimento no ExteriorR$ 274 mil2% dos ativos brutos
- VIVEO ON NMAçõesR$ 274 mil2% dos ativos brutos
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 267 mil1,9% dos ativos brutos
- SUZ US - SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - 5340Investimento no ExteriorR$ 237 mil1,7% dos ativos brutos
- AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 232 mil1,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 200 mil1,4% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 197 mil1,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 101 mil0,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 85 mil0,6% dos ativos brutos
- AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 75 mil0,5% dos ativos brutos
- GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 32Investimento no ExteriorR$ 63 mil0,5% dos ativos brutos
- LVMUY US - LIFEWAY FOODS INC - 125Investimento no ExteriorR$ 57 mil0,4% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 46 mil0,3% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SUBORNIDADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO KYOMI RENDA FIDCCotas de FundosR$ 38 mil0,3% dos ativos brutos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 32 mil0,2% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 446<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES SP 500 FUNDObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 671 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
- SMAL CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 7 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/08/2024
- Constituição
- 30/08/2018
- Início da classe
- 23/08/2024
- Registro na CVM
- 23/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/08/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 895 mil
- AXIAY US - AXIA ENERGIA-ADR - 5000Nova posição declarada+R$ 274 mil
- LOCALIZA ON NMValor de mercado maior+R$ 215 mil
- TRACK FIELD PN N2Nova posição declarada+R$ 197 mil
Reduções e saídas
- PETZCOBASI ON NMNão aparece na posição atual−R$ 464 mil
- RUMO S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 400 mil
- AXIAY US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 5000Não aparece na posição atual−R$ 264 mil
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 47 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 419 mil · vendas de R$ 326 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- TRACK FIELD PN N2R$ 201 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 114 mil
- GPS ON NMR$ 50 mil
- LAVVI ON NMR$ 31 mil
- VESTE ON NMR$ 24 mil
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 118 mil
- HYPERA ON NMR$ 94 mil
- VIVEO ON NMR$ 88 mil
- VESTE ON NMR$ 26 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 94 posições: 35 mantidas, 59 encerradas. 55 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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