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Fundo de investimento · CNPJ 30.887.013/0001-95
VERSA TRACKER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VERSA TRACKER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos10,6%
R$ 1,5 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,1%
R$ 1,3 mi
- YDUQS PART ON NMAções7,8%
R$ 1,1 mi
- HYPERA ON NMAções7,3%
R$ 1 mi
- MOURA DUBEUX ON NMAções5,1%
R$ 729 mil
Demais ativos declarados: 60,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 3,2 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 6,8 mi
- 12/2025
- R$ 5,8 mi
- 01/2026
- R$ 5,1 mi
- 02/2026
- R$ 5,2 mi
- 03/2026
- R$ 4,5 mi
- 04/2026
- R$ 4,6 mi
- 05/2026
- R$ 4,2 mi
- 06/2026
- R$ 3,9 mi
- 07/2026
- R$ 3,1 mi
- 08/2026
- R$ 2,8 mi
- 09/2026
- R$ 3,2 mi
- 10/2026
- R$ 2,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
87 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 3,6% estão em cotas de fundos e <0,1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 14,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 23 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,2 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 4,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi10,6% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,3 mi9,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,1 mi7,8% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 1 mi7,3% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 729 mil5,1% dos ativos brutos
- PINE PN N2AçõesR$ 452 mil3,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 281 mil2% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 272 mil1,9% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 247 mil1,7% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 230 mil1,6% dos ativos brutos
Ver mais 77 grupos de ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 217 mil1,5% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 214 mil1,5% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 211 mil1,5% dos ativos brutos
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 209 mil1,5% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 208 mil1,5% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 205 mil1,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 199 mil1,4% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 197 mil1,4% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 193 mil1,4% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 193 mil1,4% dos ativos brutos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 193 mil1,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 183 mil1,3% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 181 mil1,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 175 mil1,2% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 175 mil1,2% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 170 mil1,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN ED N1AçõesR$ 167 mil1,2% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 164 mil1,2% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 158 mil1,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 155 mil1,1% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAçõesR$ 142 mil1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 140 mil1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 134 mil0,9% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 132 mil0,9% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 124 mil0,9% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 112 mil0,8% dos ativos brutos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 109 mil0,8% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 107 mil0,8% dos ativos brutos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 105 mil0,7% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 97 mil0,7% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 92 mil0,7% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 92 mil0,7% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 92 mil0,6% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 91 mil0,6% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN EJ N1AçõesR$ 88 mil0,6% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 86 mil0,6% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 79 mil0,6% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 77 mil0,5% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 75 mil0,5% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 73 mil0,5% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 68 mil0,5% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 67 mil0,5% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 51 mil0,4% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 42 mil0,3% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 42 mil0,3% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 39 mil0,3% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 36 mil0,3% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 32 mil0,2% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 31 mil0,2% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 30 mil0,2% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 30 mil0,2% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 29 mil0,2% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 20 mil0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 20 mil0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 14 mil0,1% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- JBS N.V.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- MILLS ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN REC N2Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6 mi
- CEA MODAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 307 mil
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 301 mil
- CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 292 mil
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 292 mil
- AUREN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 285 mil
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 256 mil
- MARCOPOLO PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 238 mil
- GPS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 202 mil
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 197 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/12/2024
- Constituição
- 16/08/2018
- Início da classe
- 17/12/2024
- Registro na CVM
- 17/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de julho de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- YDUQS PART ON NMValor de mercado maior+R$ 615 mil
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 573 mil
- PINE PN N2Valor de mercado maior+R$ 344 mil
- ECORODOVIAS ON NMNova posição declarada+R$ 272 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 568 mil
- LOJAS RENNER ON NMValor de mercado menor−R$ 427 mil
- VULCABRAS ON NMValor de mercado menor−R$ 413 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 2,9 mi · vendas de R$ 3,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PINE PN N2R$ 400 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 229 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 186 mil
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 121 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 113 mil
- Títulos PúblicosR$ 100 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 97 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 77 mil
Vendas
- LOJAS RENNER ON NMR$ 354 mil
- VULCABRAS ON NMR$ 349 mil
- Títulos PúblicosR$ 317 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 174 mil
- OCEANPACT ON NMR$ 141 mil
- RIACHUELO ON NMR$ 120 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 113 mil
- SMART FIT ON NMR$ 109 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 189 posições: 89 mantidas, 100 encerradas. 83 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERSA GENESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERSA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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