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Fundo de investimento · CNPJ 30.982.547/0001-09
MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III
A maior categoria da carteira é crédito privado / agro. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SATítulos de Crédito Privado47,8%
R$ 16,1 mi
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADACotas de Fundos36,5%
R$ 12,3 mi
- QISOCIEDADECFITítulos de Crédito Privado7,7%
R$ 2,6 mi
- HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.Títulos de Crédito Privado2,7%
R$ 892 mil
- PALMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDATítulos de Crédito Privado2,2%
R$ 750 mil
Demais ativos declarados: 3,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 33,3 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 70 mi
- 11/2025
- R$ 68,2 mi
- 12/2025
- R$ 48,1 mi
- 01/2026
- R$ 47,3 mi
- 02/2026
- R$ 33 mi
- 03/2026
- R$ 34,5 mi
- 04/2026
- R$ 33,8 mi
- 05/2026
- R$ 33,3 mi
- 06/2026
- R$ 18,4 mi
- 07/2026
- R$ 33,3 mi
- 08/2026
- R$ 33,3 mi
- 09/2026
- R$ 33,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 38% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 33,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 283 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 33,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 33,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SATítulos de Crédito PrivadoR$ 16,1 mi47,8% dos ativos brutos
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 12,3 mi36,5% dos ativos brutos
- QISOCIEDADECFITítulos de Crédito PrivadoR$ 2,6 mi7,7% dos ativos brutos
- HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 892 mil2,7% dos ativos brutos
- PALMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 750 mil2,2% dos ativos brutos
- BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 507 mil1,5% dos ativos brutos
- STAN BNDUValores a receberR$ 297 mil0,9% dos ativos brutos
- IMOVEL GARAN BNDUValores a receberR$ 82 mil0,2% dos ativos brutos
- VORTX DTVMValores a receberR$ 82 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.ADisponibilidadesR$ 72 mil0,2% dos ativos brutos
Ver mais 3 grupos de ativos
- TX FISCALIZ DIFERIDOValores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- TX CUSTODI PENDENTEValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 0<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- IR Calculado Resga COValores a pagar · Obrigação-R$ 205 mil
- TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 30 mil
- DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mil
- AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
- PEND CUSTODValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- TX CUSTÓDIA PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/06/2025
- Constituição
- 19/06/2025
- Início da classe
- 19/06/2025
- Registro na CVM
- 19/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 288 posições: 276 mantidas, 12 encerradas. 12 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITAFII
- MAUÁ CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- MAUÁ CAPITAL LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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