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Fundo de investimento · CNPJ 31.533.583/0001-40
GEO MASTER HEDGE
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GEO MASTER HEDGE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- BOOKING HOLDINGS INCInvestimento no Exterior10,7%
R$ 506 mil
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidades7,7%
R$ 364 mil
- UBER TECHNOLOGIES INCInvestimento no Exterior6,5%
R$ 307 mil
- VISA INCInvestimento no Exterior6,2%
R$ 292 mil
- Títulos Públicos5,8%
R$ 274 mil
Demais ativos declarados: 63,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 4,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 9,6 mi
- 12/2025
- R$ 9,5 mi
- 01/2026
- R$ 9,3 mi
- 02/2026
- R$ 8,9 mi
- 03/2026
- R$ 5 mi
- 04/2026
- R$ 5,4 mi
- 05/2026
- R$ 5,4 mi
- 06/2026
- R$ 5,2 mi
- 07/2026
- R$ 4,7 mi
- 08/2026
- R$ 4,8 mi
- 09/2026
- R$ 4,5 mi
- 10/2026
- R$ 4,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 81,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BOOKING HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 506 mil10,7% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 364 mil7,7% dos ativos brutos
- UBER TECHNOLOGIES INCInvestimento no ExteriorR$ 307 mil6,5% dos ativos brutos
- VISA INCInvestimento no ExteriorR$ 292 mil6,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 274 mil5,8% dos ativos brutos
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACInvestimento no ExteriorR$ 267 mil5,6% dos ativos brutos
- MASTERCARD INCORPORATEDInvestimento no ExteriorR$ 262 mil5,5% dos ativos brutos
- EQUIFAX INCInvestimento no ExteriorR$ 222 mil4,7% dos ativos brutos
- SP GLOBAL INCInvestimento no ExteriorR$ 203 mil4,3% dos ativos brutos
- BROOKFIELD CORPInvestimento no ExteriorR$ 196 mil4,2% dos ativos brutos
Ver mais 17 grupos de ativos
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 191 mil4% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 171 mil3,6% dos ativos brutos
- AIRBNB INCInvestimento no ExteriorR$ 169 mil3,6% dos ativos brutos
- META PLATFORMS INCInvestimento no ExteriorR$ 155 mil3,3% dos ativos brutos
- SLM CORPInvestimento no ExteriorR$ 150 mil3,2% dos ativos brutos
- MOODYS CORPInvestimento no ExteriorR$ 150 mil3,2% dos ativos brutos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 147 mil3,1% dos ativos brutos
- MSCI INC-AInvestimento no ExteriorR$ 145 mil3,1% dos ativos brutos
- BORR DRILLING LTDInvestimento no ExteriorR$ 133 mil2,8% dos ativos brutos
- Suzano S.A.Investimento no ExteriorR$ 129 mil2,7% dos ativos brutos
- ST JAMESS PLACE PLCInvestimento no ExteriorR$ 113 mil2,4% dos ativos brutos
- SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFDInvestimento no ExteriorR$ 64 mil1,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 51 mil1,1% dos ativos brutos
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 42 mil0,9% dos ativos brutos
- SERABI GOLD PLCInvestimento no ExteriorR$ 9 mil0,2% dos ativos brutos
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 7 mil0,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/08/2024
- Constituição
- 21/11/2018
- Início da classe
- 14/08/2024
- Registro na CVM
- 14/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/08/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SP GLOBAL INCNova posição declarada+R$ 203 mil
- AMAZON.COM INCNova posição declarada+R$ 147 mil
- BORR DRILLING LTDNova posição declarada+R$ 133 mil
- MICRON TECHNOLOGY INCNova posição declarada+R$ 42 mil
Reduções e saídas
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 188 mil
- NETFLIX INCNão aparece na posição atual−R$ 176 mil
- MOODYS CORPValor de mercado menor−R$ 135 mil
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACValor de mercado menor−R$ 113 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 87 mil · vendas de R$ 87 mil · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 80 posições: 27 mantidas, 53 encerradas. 49 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES · posição declarada de R$ 4,7 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
- GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOFIF
- GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- HIX VICTORIA ALL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- GEO GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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