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Fundo de investimento · CNPJ 32.158.579/0001-01
VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO -
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de Fundos21,7%
R$ 16,5 mi
- Títulos Públicos15,5%
R$ 11,7 mi
- KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos10,4%
R$ 7,9 mi
- TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADACotas de Fundos6,6%
R$ 5 mi
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos4,2%
R$ 3,2 mi
Demais ativos declarados: 41,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 75,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 70,6 mi
- 11/2025
- R$ 70,8 mi
- 12/2025
- R$ 67,6 mi
- 01/2026
- R$ 68,7 mi
- 02/2026
- R$ 73,4 mi
- 03/2026
- R$ 74,2 mi
- 04/2026
- R$ 74,8 mi
- 05/2026
- R$ 74,3 mi
- 06/2026
- R$ 74,8 mi
- 07/2026
- R$ 75,7 mi
- 08/2026
- R$ 76,6 mi
- 09/2026
- R$ 77,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 78,9% estão em cotas de fundos e 0,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 75,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 168 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 75,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 75,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi21,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 11,7 mi15,5% dos ativos brutos
- KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,9 mi10,4% dos ativos brutos
- TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi6,6% dos ativos brutos
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,2 mi4,2% dos ativos brutos
- UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi3,8% dos ativos brutos
- HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,7% dos ativos brutos
- GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi3,6% dos ativos brutos
- EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi3,5% dos ativos brutos
- VERTE SECURIZADTítulos ligados ao agronegócioR$ 2 mi2,7% dos ativos brutos
Ver mais 31 grupos de ativos
- MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi2,5% dos ativos brutos
- SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,3 mi1,8% dos ativos brutos
- AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi1,7% dos ativos brutos
- THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,4% dos ativos brutos
- ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,4% dos ativos brutos
- ROCK SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mi1,3% dos ativos brutos
- CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,3% dos ativos brutos
- GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-ISCotas de FundosR$ 986 mil1,3% dos ativos brutos
- BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 963 mil1,3% dos ativos brutos
- SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 948 mil1,2% dos ativos brutos
- GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - ISCotas de FundosR$ 719 mil0,9% dos ativos brutos
- TEMPO CAPITAL MANACÁ FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 655 mil0,9% dos ativos brutos
- VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 622 mil0,8% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 601 mil0,8% dos ativos brutos
- CAATIVA CACAU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 534 mil0,7% dos ativos brutos
- BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 486 mil0,6% dos ativos brutos
- GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 477 mil0,6% dos ativos brutos
- BARU DO CERRADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 462 mil0,6% dos ativos brutos
- ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 452 mil0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 422 mil0,6% dos ativos brutos
- BRICKS VENTURE IIIInvestimento no ExteriorR$ 416 mil0,5% dos ativos brutos
- BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 319 mil0,4% dos ativos brutos
- SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 201 mil0,3% dos ativos brutos
- CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 185 mil0,2% dos ativos brutos
- PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 139 mil0,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 133 mil0,2% dos ativos brutos
- CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 70 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAPAUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 168 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/05/2024
- Constituição
- 03/01/2019
- Início da classe
- 09/05/2024
- Registro na CVM
- 09/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/05/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 143 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 127 mil
- KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 106 mil
Reduções e saídas
- TRAVESSIA SECURNão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 60 mil
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 53 mil
- GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-ISValor de mercado menor−R$ 47 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 2,3 mi · vendas de R$ 186 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 47 mil
- GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAR$ 38 mil
- CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIAR$ 20 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 48 posições: 44 mantidas, 4 encerradas. 6 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADAFIF
- MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 57 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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