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Fundo de investimento · CNPJ 32.159.534/0001-51
ITAÚ PRECISION ADVANCED
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ PRECISION ADVANCED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures37,6%
R$ 1,1 bi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IF4,9%
R$ 139,6 mi
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,9%
R$ 82,8 mi
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%
R$ 78,9 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%
R$ 69,9 mi
Demais ativos declarados: 49,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 2,9 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 1,7 bi
- 11/2025
- R$ 1,7 bi
- 12/2025
- R$ 1,6 bi
- 01/2026
- R$ 1,6 bi
- 02/2026
- R$ 1,8 bi
- 03/2026
- R$ 1,8 bi
- 04/2026
- R$ 1,8 bi
- 05/2026
- R$ 1,9 bi
- 06/2026
- R$ 2,7 bi
- 07/2026
- R$ 2,9 bi
- 08/2026
- R$ 3 bi
- 09/2026
- R$ 3,2 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
95 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 31,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,9 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 12,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 201 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,9 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 1,1 bi37,6% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 139,6 mi4,9% dos ativos brutos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 82,8 mi2,9% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 78,9 mi2,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 69,9 mi2,4% dos ativos brutos
- IOCHPE MAXION SADebênturesR$ 67,6 mi2,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEET S/ADebênturesR$ 60,7 mi2,1% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59,8 mi2,1% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59,2 mi2,1% dos ativos brutos
- PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 57 mi2% dos ativos brutos
Ver mais 85 grupos de ativos
- GERAIS SANEAMENTO S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 51 mi1,8% dos ativos brutos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43 mi1,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 41,5 mi1,4% dos ativos brutos
- VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDACotas de FundosR$ 40 mi1,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDACotas de FundosR$ 39,3 mi1,4% dos ativos brutos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 38,1 mi1,3% dos ativos brutos
- ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37,7 mi1,3% dos ativos brutos
- MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 36,5 mi1,3% dos ativos brutos
- GARANHUS PE 423Títulos de Crédito PrivadoR$ 34,3 mi1,2% dos ativos brutos
- NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 32,8 mi1,1% dos ativos brutos
- SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCotas de FundosR$ 31,9 mi1,1% dos ativos brutos
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOTítulos ligados ao agronegócioR$ 27,8 mi1% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ASTítulos de Crédito PrivadoR$ 26,9 mi0,9% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 26,3 mi0,9% dos ativos brutos
- DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.DebênturesR$ 25,1 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 23,8 mi0,8% dos ativos brutos
- TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIOCotas de FundosR$ 23,3 mi0,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 23,2 mi0,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 22,2 mi0,8% dos ativos brutos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,9 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 20,5 mi0,7% dos ativos brutos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17 mi0,6% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIMCotas de FundosR$ 16,6 mi0,6% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,6 mi0,5% dos ativos brutos
- SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,5 mi0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO CREDIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,1 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15 mi0,5% dos ativos brutos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 14,8 mi0,5% dos ativos brutos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,3 mi0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,2 mi0,5% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,8 mi0,5% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,8 mi0,5% dos ativos brutos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,5 mi0,5% dos ativos brutos
- J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,1 mi0,5% dos ativos brutos
- FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,5 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,2 mi0,4% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,4 mi0,4% dos ativos brutos
- NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,4% dos ativos brutos
- MEZANINO B 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,7 mi0,4% dos ativos brutos
- COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADACotas de FundosR$ 10,1 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,7 mi0,3% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LETO SPECIAL SITUATIONS V FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLCotas de FundosR$ 9,5 mi0,3% dos ativos brutos
- CRÉDITO PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,2 mi0,3% dos ativos brutos
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,9 mi0,3% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi0,3% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 8,5 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 7,9 mi0,3% dos ativos brutos
- CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCotas de FundosR$ 7,5 mi0,3% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 7,5 mi0,3% dos ativos brutos
- SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 7,4 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi0,3% dos ativos brutos
- CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGRO-FII - RESP. LTDACotas de FundosR$ 7,3 mi0,3% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADALCotas de FundosR$ 6,6 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZCotas de FundosR$ 6,4 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,2 mi0,2% dos ativos brutos
- NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIOCotas de FundosR$ 5,9 mi0,2% dos ativos brutos
- FORTE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,9 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi0,2% dos ativos brutos
- CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,2% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 5,1 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 4,8 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,2% dos ativos brutos
- AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SAOutras aplicaçõesR$ 3,7 mi0,1% dos ativos brutos
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,7 mi0,1% dos ativos brutos
- SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 3,2 mi0,1% dos ativos brutos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,1% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ A XCotas de FundosR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Outras aplicaçõesR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
- VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- WINCRED CONSULTORIA S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADASCotas de FundosR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 994 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 739 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 638 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAÚ MULTIEMPRESAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil<0,1% dos ativos brutos
- FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 128 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 12,4 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 194 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/06/2025
- Constituição
- 08/11/2018
- Início da classe
- 13/06/2025
- Registro na CVM
- 13/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 73,7 mi
- IOCHPE MAXION SANova posição declarada+R$ 67,6 mi
- LOCALIZA FLEET S/ANova posição declarada+R$ 60,7 mi
- LOCALIZA RENT A CAR S/ANova posição declarada+R$ 41,5 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 98,4 mi
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Valor de mercado menor−R$ 21,2 mi
- SRM SEC SECURITIZADORA S.ANão aparece na posição atual−R$ 20,2 mi
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 11,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 14,7 mi · vendas de R$ 113,8 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 318 posições: 47 mantidas, 117 encerradas e 154 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 188 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,8 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,9 bi.
- ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,8 bi
- ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 13,5 mi
- ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 13,5%
- CDI 12 meses
- 11,8%
- Excesso sobre CDI
- +1,7 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,7%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 1,4 bi
Retorno mensal
53 observações, de 01/2021 a 05/2025
3m 3,8% · 6m 7,0% · 13m contínuos 14,7%
- Meses positivos / negativos
- 53 / 0
- Melhor mês
- 1,7% · 08/2022
- Pior mês
- 0,4% · 02/2021
- Índice de Sharpe 12m
- 2,57
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 2 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,9% · +0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p60 · 2 meses na direção atual
- SCR D–H
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi · R$ 40,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 26 meses na direção atual
- Persistência atual
- 13 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 47 de 53 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 27 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
53 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2025 versus 05/2024.
Serviços
R$ 1,3 bi
91,6%
12m -1,0 p.p.
Agronegócio
R$ 61,5 mi
4,2%
12m -2,5 p.p.
Comércio
R$ 48,6 mi
3,3%
12m +3,3 p.p.
Imobiliário
R$ 13,7 mi
0,9%
12m +0,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2025 versus 05/2024.
Acima de 720 dias
R$ 1,3 bi
88,2%
12m +0,3 p.p.
361–720 dias
R$ 155,8 mi
10,6%
12m +2,3 p.p.
181–360 dias
R$ 18,4 mi
1,3%
12m +1,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,6%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,6%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,6%
01/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
12/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
11/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
10/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
09/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
08/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
07/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,7%
06/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,8%
05/2024Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,8%
03/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,7%
01/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,8%
12/2023Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%
11/2023Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 1,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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