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Fundo de investimento · CNPJ 32.162.746/0001-98
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos72,4%
R$ 760,2 mi
- Operações Compromissadas15,2%
R$ 160,1 mi
R$ 93,8 mi
- SABESP ON NMAções0,4%
R$ 3,9 mi
- REDE D OR ON NMAções0,2%
R$ 2,3 mi
Demais ativos declarados: 2,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 993,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 1,2 bi
- 12/2025
- R$ 1,2 bi
- 01/2026
- R$ 1,1 bi
- 02/2026
- R$ 1,1 bi
- 03/2026
- R$ 1,1 bi
- 04/2026
- R$ 1,1 bi
- 05/2026
- R$ 1,1 bi
- 06/2026
- R$ 1 bi
- 07/2026
- R$ 993,6 mi
- 08/2026
- R$ 952,2 mi
- 09/2026
- R$ 914 mi
- 10/2026
- R$ 886,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
96 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 8,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 16,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 363 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 993,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 760,2 mi72,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 160,1 mi15,2% dos ativos brutos
- ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 93,8 mi8,9% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,9 mi0,4% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- MILLS ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
Ver mais 86 grupos de ativos
- DebênturesR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 988 mil<0,1% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 975 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 931 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 730 mil<0,1% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 694 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 677 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 625 mil<0,1% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 618 mil<0,1% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 600 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 537 mil<0,1% dos ativos brutos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 537 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 413 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 395 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 390 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 324 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 302 mil<0,1% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 266 mil<0,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 252 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 244 mil<0,1% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 241 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 240 mil<0,1% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 236 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 210 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 209 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 178 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 178 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 170 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 162 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 161 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 154 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 150 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 133 mil<0,1% dos ativos brutos
- MILLS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 132 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 131 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 130 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 125 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 115 mil<0,1% dos ativos brutos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 113 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 108 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 105 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 100 mil<0,1% dos ativos brutos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 98 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 83 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 76 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 57 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- TUPY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- TUPY ON EJ NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- COELCE PNAAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- EVEN ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- BIOMM ON N2AçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- EVEN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opções Binárias de IPCA - PCAOPDQV90Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV82Opções - Posições titularesR$ 389<0,1% dos ativos brutos
- BIOMM ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 347<0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 53<0,1% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 15<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5,2 mi
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,2 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
- FLEURY ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 545 mil
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 487 mil
- COPASA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 335 mil
- BRADSAUDE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 332 mil
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 293 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/05/2025
- Constituição
- 02/05/2025
- Início da classe
- 02/05/2025
- Registro na CVM
- 02/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 38,6 mi
- CBA ON NMNova posição declarada+R$ 2,1 mi
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- SMART FIT ON NMNova posição declarada+R$ 1,2 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 83,9 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 16,3 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 14,7 mi
- CBA ON NMValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 128,5 mi · vendas de R$ 378,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 116,4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,3 mi
- PRIO ON NMR$ 1,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 951 mil
- SABESP ON NMR$ 803 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 790 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 756 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 511 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 364,9 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,4 mi
- B3 ON NMR$ 1,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 971 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 687 mil
- PRIO ON NMR$ 676 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 653 mil
- REDE D OR ON NMR$ 558 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 268 posições: 1 mantida, 140 encerradas e 127 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 150 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ABSOLUTE I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 762,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 993,6 mi.
- ABSOLUTE I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 762,6 mi
- ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 231 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ABSOLUTE BRASILPREV FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 114 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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