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Fundo de investimento · CNPJ 32.274.432/0001-87
MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSCotas de Fundos64,4%
R$ 1,5 bi
- JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSCotas de Fundos28,8%
R$ 683,1 mi
- FIDC APEX2627 - MALMO FIC FIDC NPValores a receber6,6%
R$ 157 mi
- APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCotas de Fundos0,2%
R$ 5,1 mi
Demais ativos declarados: <0,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSCotas de FundosR$ 1,5 bi64,4% dos ativos brutos
- JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSCotas de FundosR$ 683,1 mi28,8% dos ativos brutos
- FIDC APEX2627 - MALMO FIC FIDC NPValores a receberR$ 157 mi6,6% dos ativos brutos
- APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 5,1 mi0,2% dos ativos brutos
- TAXA CVMValores a receberR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TAXA DE GEST?OValores a pagar · Obrigação-R$ 2,8 mi
- TAXA DE ADMINISTRA??OValores a pagar · Obrigação-R$ 62 mil
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA??OValores a pagar · Obrigação-R$ 50 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 36 mil
- DESPESA DE TAXA CETIPValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/11/2024
- Constituição
- 30/08/2018
- Início da classe
- 21/11/2024
- Registro na CVM
- 21/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSValor de mercado maior+R$ 29,9 mi
- FIDC APEX2627 - MALMO FIC FIDC NPValor de mercado maior+R$ 18,8 mi
- JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSValor de mercado maior+R$ 12,8 mi
Reduções e saídas
- APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZOValor de mercado menor−R$ 48 mil
- TAXA CVMValor de mercado menor−R$ 5 mil
- TAXA ANBIMANão aparece na posição atual−R$ 1 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 896 mil · vendas de R$ 996 mil · APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 7 posições: 6 mantidas, 1 encerrada. 1 posição nova entrou no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO · posição declarada de R$ 541,9 mi em 09/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1 bi.
- FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 541,9 mi
- FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RLR$ 312,6 mi
- CAHALF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 186,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 29 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A verificar: há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em cinza claro) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
- Rentabilidade 12 meses
- 22,9%
- CDI 12 meses
- 14,5%
- Excesso sobre CDI
- +8,5 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 1,7%
- Máxima perda acumulada
- -2,7%
- PL médio 12 meses
- R$ 2 bi
Retorno mensal
68 observações, de 02/2021 a 09/2026
3m 4,3% · 6m 10,7% · 29m contínuos 64,3%
- Meses positivos / negativos
- 60 / 8
- Melhor mês
- 45,6% · 06/2022
- Pior mês
- -2,7% · 12/2024
- Índice de Sharpe 12m
- 4,57
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 11 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual · risco p45 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 bi · R$ 119,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 14 meses na direção atual
- Persistência atual
- 68 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 68 de 68 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 68 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
7 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE MEZ B DO FUNDO MALMO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 11-21/2024
SUBCLASSE JUNIOR DO FUNDO MALMO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 11-21/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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