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Fundo de investimento · CNPJ 32.287.737/0001-23
B4 TRUST
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo B4 TRUST, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2024Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2024 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2024
- A VencerOutras aplicações52,8%
R$ 64,8 mi
- MASTER S.A CCTVMOutras aplicações34,8%
R$ 42,7 mi
- VencidosOutras aplicações4,1%
R$ 5,1 mi
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,7%
R$ 3,3 mi
- Outros/PDD/MTMOutras aplicações2,4%
R$ 2,9 mi
Demais ativos declarados: 3,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2024.
10 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 122,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 354 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2024
A soma das posições da CDA resulta em R$ 122,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- A VencerOutras aplicaçõesR$ 64,8 mi52,8% dos ativos brutos
- MASTER S.A CCTVMOutras aplicaçõesR$ 42,7 mi34,8% dos ativos brutos
- VencidosOutras aplicaçõesR$ 5,1 mi4,1% dos ativos brutos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi2,7% dos ativos brutos
- Outros/PDD/MTMOutras aplicaçõesR$ 2,9 mi2,4% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 2,2 mi1,8% dos ativos brutos
- Conta Corrente/CCAOutras aplicaçõesR$ 692 mil0,6% dos ativos brutos
- Conta Corrente/CCCOutras aplicaçõesR$ 692 mil0,6% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 266 mil0,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 84 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 354 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 09/11/2018
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2024 e setembro de 2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- A VencerValor de mercado maior+R$ 2 mi
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- Outros/PDD/MTMValor de mercado maior+R$ 1 mi
- MASTER S.A CCTVMValor de mercado maior+R$ 456 mil
Reduções e saídas
- Conta Corrente/+ ITAU +Não aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
- Conta Corrente/- ITAU -Não aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
- Conta Corrente/C/C + SANTANDER +Não aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
- Conta Corrente/C/C - SANTANDER -Não aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2024: compras de R$ 11,2 mi · vendas de R$ 9,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 85 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2024. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 28 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 11,7%
- CDI 12 meses
- 14,5%
- Excesso sobre CDI
- -2,8 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 11,6%
- Máxima perda acumulada
- -7,3%
- PL médio 12 meses
- R$ 111 mi
Retorno mensal
50 observações, de 08/2022 a 09/2026
3m 3,2% · 6m 1,3% · 28m contínuos 29,8%
- Meses positivos / negativos
- 38 / 12
- Melhor mês
- 6,0% · 01/2026
- Pior mês
- -16,3% · 09/2022
- Índice de Sharpe 12m
- -0,16
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 4 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p49 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 62,2% · +5,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p6 · 1 meses na direção atual · risco p8 entre pares
- SCR D–H
- 10,7% · +1,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 4 meses na direção atual · risco p39 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 125 mi · R$ 861 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 15 de 50 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 6 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
50 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 49
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.
Indústria
R$ 59,8 mi
50,2%
12m -11,6 p.p.
Serviços
R$ 35 mi
29,3%
12m +12,9 p.p.
Comércio
R$ 20,2 mi
17,0%
12m -4,7 p.p.
Financeiro
R$ 4,2 mi
3,5%
12m +3,5 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.
361–720 dias
R$ 4,2 mi
100,0%
12m +100,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
5ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 02-20/2026
SÊNIOR 2
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
SUBORDINADA JÚNIOR
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
SÊNIOR 4 - B4 FIDC
Fase Pré-Operacional · início 12-04/2024
SÊNIOR 1
Fase Pré-Operacional · início 07-31/2025
SÊNIOR 3
Fase Pré-Operacional · início 02-05/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
04/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 8,2%
03/2026Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 10,2%
10/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 39,4%
09/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 43,4%
08/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 44,5%
07/2025Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,6%
01/2025Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,2%
12/2024Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,8%
06/2024Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 8,2%
12/2023Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,8%
07/2023Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 6,3%
05/2023Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 16,3%
01/2023Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,4%
11/2022Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 65,8%
09/2022Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,8%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIAGRO
- ALVORADA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR RESP LIMITADAFIF
- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAFIDC
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. tem 110 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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