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Fundo de investimento · CNPJ 34.012.262/0001-98
ASSET BANK II
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASSET BANK II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de Fundos74,9%
R$ 10,7 mi
- ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de Fundos25,1%
R$ 3,6 mi
Demais ativos declarados: <0,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 14,2 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 13,6 mi
- 12/2025
- R$ 13,3 mi
- 01/2026
- R$ 14,6 mi
- 02/2026
- R$ 15,3 mi
- 03/2026
- R$ 15,4 mi
- 04/2026
- R$ 14,8 mi
- 05/2026
- R$ 15 mi
- 06/2026
- R$ 14,5 mi
- 07/2026
- R$ 13 mi
- 08/2026
- R$ 14,4 mi
- 09/2026
- R$ 14,2 mi
- 10/2026
- R$ 14,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 14,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 14,2 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 14,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 10,7 mi74,9% dos ativos brutos
- ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 3,6 mi25,1% dos ativos brutos
- ORDEM VENDA RECEBERValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 319<0,1% dos ativos brutos
- AZUMI DTVMDisponibilidadesR$ 172<0,1% dos ativos brutos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ADM APR MÊSValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
- Gestão APR MÊSValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/06/2025
- Constituição
- 24/06/2025
- Início da classe
- 24/06/2025
- Registro na CVM
- 24/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado maior+R$ 100 mil
- DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 1
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 0
Reduções e saídas
- ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSValor de mercado menor−R$ 255 mil
- AZUMI DTVMValor de mercado menor−R$ 48
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 6 mantidas, 0 encerradas. 2 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 5,9 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 10,5 mi.
- JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,9 mi
- GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 21 meses contínuos da classe Classe Subordinada 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A verificar: há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em cinza claro) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
- Rentabilidade 12 meses
- -57,9%
- CDI 12 meses
- 10,9%
- Excesso sobre CDI
- -68,9 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 78,4%
- Máxima perda acumulada
- -73,2%
- PL médio 12 meses
- R$ 2,2 mi
Retorno mensal
21 observações, de 01/2021 a 09/2022
3m -11,9% · 6m -53,1% · 21m contínuos -37,6%
- Meses positivos / negativos
- 9 / 10
- Melhor mês
- 18,5% · 04/2021
- Pior mês
- -43,0% · 03/2022
- Índice de Sharpe 12m
- -0,83
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 0 meses na direção atual
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 969 mil · -R$ 131 mil em 3 meses · posição histórico p0 · 1 meses na direção atual
- Persistência atual
- 11 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 11 de 21 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 11 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
21 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2022 versus 09/2021.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2022 versus 09/2021.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2022Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2022Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2022Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2022Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 29,7%
05/2022Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 18,5%
04/2022Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2022Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 30%: 46,3%
02/2022Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2022Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 100,4%
12/2021Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 18,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 100,4%
11/2021Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 100,3%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOSFIAGRO
- FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ALOHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA tem 84 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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