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Fundo de investimento · CNPJ 34.081.286/0001-07
APEX LONG BIASED II ICATU
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: APEX CAPITAL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo APEX LONG BIASED II ICATU, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos13,3%
R$ 13,3 mi
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo5,8%
R$ 5,8 mi
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,4%
R$ 5,4 mi
- EQUATORIAL ON NMAções4,3%
R$ 4,3 mi
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo4%
R$ 4 mi
Demais ativos declarados: 67,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 69,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 76,3 mi
- 12/2025
- R$ 73 mi
- 01/2026
- R$ 75,9 mi
- 02/2026
- R$ 76,5 mi
- 03/2026
- R$ 72,8 mi
- 04/2026
- R$ 71,9 mi
- 05/2026
- R$ 67,3 mi
- 06/2026
- R$ 68,6 mi
- 07/2026
- R$ 69,2 mi
- 08/2026
- R$ 69,3 mi
- 09/2026
- R$ 75,8 mi
- 10/2026
- R$ 69 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
67 grupos de ativos; os cinco maiores somam 33% dos ativos brutos, 19,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 100,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 30,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 499
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 69,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 69,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 13,3 mi13,3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,8 mi5,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,4 mi5,4% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,3 mi4,3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mi4% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3,1 mi3,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi2,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,8 mi2,8% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,7 mi2,7% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 2,1 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 57 grupos de ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 2,1 mi2,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi2% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi1,7% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi1,4% dos ativos brutos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi1,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi1,4% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,4% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,4% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,4% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 1,1 mi1,1% dos ativos brutos
- APEX LAKEVIEW FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 973 mil1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 823 mil0,8% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAçõesR$ 784 mil0,8% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 731 mil0,7% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 686 mil0,7% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 674 mil0,7% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 632 mil0,6% dos ativos brutos
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 618 mil0,6% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 558 mil0,6% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 540 mil0,5% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 482 mil0,5% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 453 mil0,5% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 445 mil0,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 444 mil0,4% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 400 mil0,4% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 392 mil0,4% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 304 mil0,3% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 213 mil0,2% dos ativos brutos
- PETR ON N2Opções - Posições titularesR$ 162 mil0,2% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 117 mil0,1% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- EVE BRASIL DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 538<0,1% dos ativos brutos
- JBS N.V.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 212<0,1% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,4 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,9 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,2 mi
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- MRV ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- ISHARES SMALObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/10/2024
- Constituição
- 29/08/2019
- Início da classe
- 21/10/2024
- Registro na CVM
- 21/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADSAUDE ON ED NMNova posição declarada+R$ 2,8 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 2 mi
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- BRADSAUDE ON ED NMValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
- DIRECIONAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 27,4 mi · vendas de R$ 18,1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- B3 ON NMR$ 4,5 mi
- PRIO ON NMR$ 3,7 mi
- BRASIL ON NMR$ 2,8 mi
- WEG ON NMR$ 2,1 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,7 mi
- EMBRAER ON NMR$ 1,6 mi
Vendas
- BRASIL ON NMR$ 3,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,6 mi
- B3 ON NMR$ 2,2 mi
- PRIO ON NMR$ 2 mi
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 1,6 mi
- EMBRAER ON NMR$ 1 mi
- SABESP ON NMR$ 854 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 686 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 176 posições: 12 mantidas, 127 encerradas e 37 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 122 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 61,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 69,2 mi.
- APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61,3 mi
- APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 49 - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 mi
- APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por APEX CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX EQUITY HEDGE C FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
APEX CAPITAL LTDA tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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