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Fundo de investimento · CNPJ 34.370.315/0001-42
QUATÁ 051
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo QUATÁ 051, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 08/2024Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2024 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 08/2024
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCotas de Fundos81,2%
R$ 13,3 mi
- Títulos Públicos13,7%
R$ 2,2 mi
- Debêntures2%
R$ 321 mil
- QI SOCIEDADE DE CREDITO SATítulos de Crédito Privado1,3%
R$ 208 mil
- EVENTOS DE RENDA FIXAValores a receber0,6%
R$ 104 mil
Demais ativos declarados: 1,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 16,2 mi em 08/2024
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 06/2024
- R$ 15,9 mi
- 07/2024
- R$ 16,1 mi
- 08/2024
- R$ 16,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2024.
13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 81,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 16,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 176 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 16,2 miCDA · 08/2024
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 16,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 13,3 mi81,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi13,7% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 321 mil2% dos ativos brutos
- QI SOCIEDADE DE CREDITO SATítulos de Crédito PrivadoR$ 208 mil1,3% dos ativos brutos
- EVENTOS DE RENDA FIXAValores a receberR$ 104 mil0,6% dos ativos brutos
- INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALTítulos de Crédito PrivadoR$ 100 mil0,6% dos ativos brutos
- MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 54 mil0,3% dos ativos brutos
- SERVIMED COMERCIAL LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 41 mil0,2% dos ativos brutos
- CREDITO EM CONTA CORRENTEValores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAXA CVMValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 3 grupos de ativos
- COMPLEMENTO DE JUROS DE CCBValores a receberR$ 297<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos brutos
- TAXA ANBIMAValores a receberR$ 96<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PDD - CCBValores a pagar · Obrigação-R$ 107 mil
- DEBITO EM CONTA CORRENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 29 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
- TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
- TAXA DE PERFORMANCE - PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de julho de 2024 e agosto de 2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOValor de mercado maior+R$ 12,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- CREDITO EM CONTA CORRENTEValor de mercado maior+R$ 6 mil
- TAXA ANBIMANova posição declarada+R$ 96
Reduções e saídas
- PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IINão aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
- QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIALNão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
- DIGITAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- BRASBUNKER PARTICIPACOES S/ANão aparece na posição atual−R$ 434 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em agosto de 2024: compras de R$ 14,5 mi · vendas de R$ 12,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 12,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi
- EGTC INFRA S.A.R$ 200 mil
Vendas
- PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIR$ 3,3 mi
- QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIALR$ 1,9 mi
- DebênturesR$ 431 mil
- BRASBUNKER PARTICIPACOES S/AR$ 418 mil
- S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOLR$ 378 mil
- ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SAR$ 321 mil
- BOMBRIL S.A.R$ 298 mil
- PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.R$ 294 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: agosto de 2024. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2024.
Fundo investidor identificado: 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 16,2 mi em 08/2024.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 16,2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BERETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAFIDC
- PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIFIDC
- QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIALFIDC
IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 25 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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