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Fundo de investimento · CNPJ 34.474.989/0001-97
ARX DENALI MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ARX INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARX DENALI MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos29,8%
R$ 790,1 mi
- Debêntures25,7%
R$ 681,2 mi
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%
R$ 69 mi
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%
R$ 58,6 mi
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IF2%
R$ 53 mi
Demais ativos declarados: 37,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 2,6 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 3 bi
- 12/2025
- R$ 2,9 bi
- 01/2026
- R$ 2,9 bi
- 02/2026
- R$ 2,9 bi
- 03/2026
- R$ 2,7 bi
- 04/2026
- R$ 2,7 bi
- 05/2026
- R$ 2,6 bi
- 06/2026
- R$ 2,6 bi
- 07/2026
- R$ 2,6 bi
- 08/2026
- R$ 2,6 bi
- 09/2026
- R$ 2,6 bi
- 10/2026
- R$ 2,5 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
117 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 19,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 292 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 16 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,6 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 790,1 mi29,8% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 681,2 mi25,7% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 69 mi2,6% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58,6 mi2,2% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53 mi2% dos ativos brutos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,1 mi1,6% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,8 mi1,5% dos ativos brutos
- RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADACotas de FundosR$ 34,9 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,5 mi1,3% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,4 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,8 mi1% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,5 mi0,9% dos ativos brutos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARCotas de FundosR$ 23,7 mi0,9% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 22,5 mi0,8% dos ativos brutos
- AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mi0,8% dos ativos brutos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,8 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,3 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 18,1 mi0,7% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,4 mi0,7% dos ativos brutos
- BCO ESTADO PARADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,3 mi0,7% dos ativos brutos
- ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDACotas de FundosR$ 16,8 mi0,6% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,4 mi0,6% dos ativos brutos
- TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 16,4 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,8 mi0,6% dos ativos brutos
- BCO LAGE LANDENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,7 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,8 mi0,5% dos ativos brutos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 11,9 mi0,4% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,8 mi0,4% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,7 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IVCotas de FundosR$ 10,7 mi0,4% dos ativos brutos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,3 mi0,4% dos ativos brutos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDACotas de FundosR$ 10 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IICotas de FundosR$ 9,6 mi0,4% dos ativos brutos
- TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITODebênturesR$ 9,5 mi0,4% dos ativos brutos
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,5 mi0,4% dos ativos brutos
- BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,4 mi0,4% dos ativos brutos
- VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,2 mi0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO CNH CAPITDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi0,3% dos ativos brutos
- APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,8 mi0,3% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 8,7 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSSCotas de FundosR$ 8,3 mi0,3% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,5 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDACotas de FundosR$ 7,3 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCOSEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi0,3% dos ativos brutos
- Banco de DesenvDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi0,2% dos ativos brutos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi0,2% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi0,2% dos ativos brutos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 5,7 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDACotas de FundosR$ 5,4 mi0,2% dos ativos brutos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi0,2% dos ativos brutos
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 5 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,2% dos ativos brutos
- SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,2% dos ativos brutos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 4,9 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIICotas de FundosR$ 4,8 mi0,2% dos ativos brutos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,8 mi0,2% dos ativos brutos
- ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi0,2% dos ativos brutos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEET SADebênturesR$ 4,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi0,2% dos ativos brutos
- SCOTIABANK BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,1% dos ativos brutos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,1% dos ativos brutos
- OMNI SA CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi0,1% dos ativos brutos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,4 mi0,1% dos ativos brutos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 3,4 mi0,1% dos ativos brutos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,1% dos ativos brutos
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,1% dos ativos brutos
- PICPAY BANK - BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi0,1% dos ativos brutos
- PRECATO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,1% dos ativos brutos
- SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIOTítulos de Crédito PrivadoR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- CITIBANK NA FILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITALCotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS STítulos de Crédito PrivadoR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 117 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 292 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/03/2025
- Constituição
- 06/03/2020
- Início da classe
- 20/03/2025
- Registro na CVM
- 20/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CEFNova posição declarada+R$ 24 mi
- LOCALIZA RENT A CAR SANova posição declarada+R$ 22,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 20,4 mi
- TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITONova posição declarada+R$ 9,5 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 23,7 mi
- BANCO SAFRA S.AValor de mercado menor−R$ 19,7 mi
- BANCO VOLKSWAGENão aparece na posição atual−R$ 14,9 mi
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORANão aparece na posição atual−R$ 5,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 10,9 mi · vendas de R$ 0 · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 507 posições: 67 mantidas, 175 encerradas e 265 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 215 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,6 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,6 bi.
- ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 bi
- ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 466,1 mi
- ARX DENALI A FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 335,4 mi
- ARX DENALI S FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 283,2 mi
- ARX DENALI P FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARX INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ARX INVESTIMENTOS LTDA tem 96 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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