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Fundo de investimento · CNPJ 34.546.336/0001-76

FLAGSHIP

Ver denominação oficial

FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

Ações LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FLAGSHIP, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 04/2026

NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de Fundos70,6%
R$ 114 mi
VINCI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos17,8%
R$ 28,7 mi
MILÊNIO SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos5,9%
R$ 9,5 mi
MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos2,4%
R$ 3,8 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titulares2,3%
R$ 3,7 mi

Demais ativos declarados: 1,1%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 136,5 mi em 04/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 129,7 mi
12/2025: R$ 130,6 mi
01/2026: R$ 136,5 mi
02/2026: R$ 140,4 mi
03/2026: R$ 137,3 mi
04/2026: R$ 136,5 mi
05/2026: R$ 129 mi
06/2026: R$ 128,4 mi
07/2026: R$ 129,7 mi
08/2026: R$ 132,4 mi
09/2026: R$ 140,3 mi
10/2026: R$ 137,9 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.

11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 96,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 161,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 24,8 mi
Ajustes negativos: -R$ 322 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 136,5 miCDA · 04/2026

Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 136,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 114 mi70,6% dos ativos brutos
VINCI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 28,7 mi17,8% dos ativos brutos
MILÊNIO SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 9,5 mi5,9% dos ativos brutos
MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,8 mi2,4% dos ativos brutos
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 3,7 mi2,3% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 1,6 mi1% dos ativos brutos
ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 245 mil0,2% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos

Ver mais 1 grupo de ativos

VINCI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 231<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 24,3 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 457 mil
FUT WDO/M26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 319 mil
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 43 mil
FUT WDO/K26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/06/2025
Constituição: 24/06/2025
Início da classe: 24/06/2025
Registro na CVM: 24/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 24/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

VINCI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 377 mil
MILÊNIO SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 125 mil
MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 47 mil
Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 17 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEValor de mercado menor−R$ 445 mil
FUT WDO/J26Não aparece na posição atual−R$ 184 mil
NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 95 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 20 posições: 11 mantidas, 9 encerradas. 7 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundo investidor identificado: FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 20,2 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 20,2 mi.

FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 20,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 25 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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