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Fundo de investimento · CNPJ 34.658.753/0001-00
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES
A maior categoria da carteira é outros. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- NVIDIA CORPBrazilian Depository Receipt - BDR9,9%
R$ 4,6 mi
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9,8%
R$ 4,6 mi
- APPLE INC.Brazilian Depository Receipt - BDR8,4%
R$ 3,9 mi
- ALPHABET INCBrazilian Depository Receipt - BDR7%
R$ 3,3 mi
- MICROSOFT CORPORATIONBrazilian Depository Receipt - BDR6,7%
R$ 3,1 mi
Demais ativos declarados: 58,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 46,4 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 55,2 mi
- 12/2025
- R$ 56,6 mi
- 01/2026
- R$ 54 mi
- 02/2026
- R$ 51 mi
- 03/2026
- R$ 49 mi
- 04/2026
- R$ 42,9 mi
- 05/2026
- R$ 46,6 mi
- 06/2026
- R$ 46,2 mi
- 07/2026
- R$ 45,1 mi
- 08/2026
- R$ 47,6 mi
- 09/2026
- R$ 46,4 mi
- 10/2026
- R$ 45,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
184 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 9,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 46,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 73 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 46,4 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 46,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- NVIDIA CORPBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,6 mi9,9% dos ativos brutos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi9,8% dos ativos brutos
- APPLE INC.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,9 mi8,4% dos ativos brutos
- ALPHABET INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,3 mi7% dos ativos brutos
- MICROSOFT CORPORATIONBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,1 mi6,7% dos ativos brutos
- AMAZON.COM INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,2 mi4,7% dos ativos brutos
- TSMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2 mi4,3% dos ativos brutos
- BROADCOM INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi3,1% dos ativos brutos
- FACEBOOK INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi2,7% dos ativos brutos
- TESLA INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi2,3% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- MICRON TECHNOLOGY INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 966 mil2,1% dos ativos brutos
- LILY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 918 mil2% dos ativos brutos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 860 mil1,9% dos ativos brutos
- JPMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 714 mil1,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 687 mil1,5% dos ativos brutos
- WALM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 654 mil1,4% dos ativos brutos
- ASML DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 617 mil1,3% dos ativos brutos
- EXXO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 537 mil1,2% dos ativos brutos
- ITLC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 527 mil1,1% dos ativos brutos
- MASTERCARD INCORPORATEDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 402 mil0,9% dos ativos brutos
- ABBV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 381 mil0,8% dos ativos brutos
- A1MT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 372 mil0,8% dos ativos brutos
- CSCO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 363 mil0,8% dos ativos brutos
- P2LT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 362 mil0,8% dos ativos brutos
- COWC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 338 mil0,7% dos ativos brutos
- ORCL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 325 mil0,7% dos ativos brutos
- CATP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 317 mil0,7% dos ativos brutos
- CHVX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 315 mil0,7% dos ativos brutos
- COCA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 310 mil0,7% dos ativos brutos
- P2AN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 308 mil0,7% dos ativos brutos
- MRCK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 306 mil0,7% dos ativos brutos
- BOAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 306 mil0,7% dos ativos brutos
- GEOO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 281 mil0,6% dos ativos brutos
- H1SB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 277 mil0,6% dos ativos brutos
- PGCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 273 mil0,6% dos ativos brutos
- UNHH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 269 mil0,6% dos ativos brutos
- HOME DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 241 mil0,5% dos ativos brutos
- C2RW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 240 mil0,5% dos ativos brutos
- NFLX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 232 mil0,5% dos ativos brutos
- A1NE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 226 mil0,5% dos ativos brutos
- M2RV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 222 mil0,5% dos ativos brutos
- ALIBABA GROUP HOLDING LTDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 221 mil0,5% dos ativos brutos
- GSGI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 218 mil0,5% dos ativos brutos
- TMCO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 213 mil0,5% dos ativos brutos
- A1ZN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 208 mil0,4% dos ativos brutos
- WFCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 191 mil0,4% dos ativos brutos
- CTGP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 173 mil0,4% dos ativos brutos
- BCSA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 165 mil0,4% dos ativos brutos
- SHOPIFY INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 157 mil0,3% dos ativos brutos
- QCOM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 157 mil0,3% dos ativos brutos
- VERZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 154 mil0,3% dos ativos brutos
- SALESFORCE COM INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 146 mil0,3% dos ativos brutos
- BLAK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 142 mil0,3% dos ativos brutos
- D1EL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 134 mil0,3% dos ativos brutos
- DEEC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 133 mil0,3% dos ativos brutos
- PFIZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 131 mil0,3% dos ativos brutos
- NEXT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 128 mil0,3% dos ativos brutos
- COPH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 120 mil0,3% dos ativos brutos
- U1BE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 119 mil0,3% dos ativos brutos
- N1OW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 106 mil0,2% dos ativos brutos
- BKNG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 105 mil0,2% dos ativos brutos
- P1LD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 105 mil0,2% dos ativos brutos
- N1VO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 104 mil0,2% dos ativos brutos
- N1EM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 102 mil0,2% dos ativos brutos
- RIO TINTO PLCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 101 mil0,2% dos ativos brutos
- B1TI DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 98 mil0,2% dos ativos brutos
- P1DD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 95 mil0,2% dos ativos brutos
- B1PP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 93 mil0,2% dos ativos brutos
- S2NW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 90 mil0,2% dos ativos brutos
- EQIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 86 mil0,2% dos ativos brutos
- E1QN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 80 mil0,2% dos ativos brutos
- ADOBE INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 79 mil0,2% dos ativos brutos
- S1PO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 78 mil0,2% dos ativos brutos
- MMMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 75 mil0,2% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 70 mil0,2% dos ativos brutos
- L1YG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 66 mil0,1% dos ativos brutos
- T1OW DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 62 mil0,1% dos ativos brutos
- M1RN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 60 mil0,1% dos ativos brutos
- COLG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 57 mil0,1% dos ativos brutos
- AIRB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 57 mil0,1% dos ativos brutos
- GENERAL MOTORS COMPANYBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 56 mil0,1% dos ativos brutos
- SIMN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 55 mil0,1% dos ativos brutos
- MSBR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 48 mil0,1% dos ativos brutos
- S2EA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 47 mil0,1% dos ativos brutos
- ATTB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
- R1IN DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
- OXYP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
- BERK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- M2ST DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- N1DA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
- ARMT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- DEOP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- PYPL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- F2NV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- FDMO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- T1TW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- NIKE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- JNJB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- COINBASE GLOBAL INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- VISA INC.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 184 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 73 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/06/2024
- Constituição
- 08/08/2019
- Início da classe
- 19/06/2024
- Registro na CVM
- 19/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/06/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BROADCOM INCNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- MASTERCARD INCORPORATEDNova posição declarada+R$ 402 mil
- CSCO DRN EDNova posição declarada+R$ 363 mil
- M2RV DRNNova posição declarada+R$ 222 mil
Reduções e saídas
- AVGO DRNNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- MSCD DRNNão aparece na posição atual−R$ 445 mil
- CSCO DRNNão aparece na posição atual−R$ 374 mil
- TMCO DRNNão aparece na posição atual−R$ 265 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 359 posições: 183 mantidas, 176 encerradas. 161 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 133 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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