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Fundo de investimento · CNPJ 34.791.421/0001-08
NAVI CRUISE MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NAVI CRUISE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 03/2026
- VIBRA ON NMAções9,9%
R$ 15 mi
- Operações Compromissadas9,6%
R$ 14,5 mi
- EQUATORIAL ON NMAções8,8%
R$ 13,4 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Ações5,7%
R$ 8,7 mi
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDR4,8%
R$ 7,3 mi
Demais ativos declarados: 61,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 150,3 mi em 03/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 04/2025
- R$ 334,7 mi
- 05/2025
- R$ 326,3 mi
- 06/2025
- R$ 291,7 mi
- 07/2025
- R$ 276,4 mi
- 08/2025
- R$ 284,4 mi
- 09/2025
- R$ 271,7 mi
- 10/2025
- R$ 271,1 mi
- 11/2025
- R$ 263,3 mi
- 12/2025
- R$ 232,7 mi
- 01/2026
- R$ 217,3 mi
- 02/2026
- R$ 197,3 mi
- 03/2026
- R$ 150,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 39% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e <0,1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 151,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 174 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 808 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 150,3 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 150,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- VIBRA ON NMAçõesR$ 15 mi9,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 14,5 mi9,6% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 13,4 mi8,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 8,7 mi5,7% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,3 mi4,8% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 7 mi4,6% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,5 mi4,3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 6,5 mi4,3% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 6,3 mi4,2% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,1 mi4% dos ativos brutos
Ver mais 27 grupos de ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 5,3 mi3,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 5,2 mi3,5% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 4,6 mi3,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,3 mi2,8% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 4,1 mi2,7% dos ativos brutos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,7 mi2,4% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 3,4 mi2,3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,3 mi2,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 3,2 mi2,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,1 mi2% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 3 mi2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 2,8 mi1,9% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,4 mi1,6% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,6 mi1,1% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 1,5 mi1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,9% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,8% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,7% dos ativos brutos
- B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAOOpções - Posições titularesR$ 910 mil0,6% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 858 mil0,6% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 666 mil0,4% dos ativos brutos
- FUT WIN/J26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 177 mil0,1% dos ativos brutos
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições titularesR$ 126 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DOL/J26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL AInvestimento no ExteriorR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT IND/J26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 573 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 174 mil
- FUT WDO/J26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 101 mil
- FUT DOL/K26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 91 mil
- PAGSEGURO DIGITAL LTDInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 43 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de fevereiro de 2026 e março de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MOTIVA SA ON NMValor de mercado maior+R$ 2 mi
- EMBRAER ON NMNova posição declarada+R$ 1,2 mi
- LOJAS RENNER ON NMNova posição declarada+R$ 1,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 197 mil
Reduções e saídas
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 4,2 mi
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 4 mi
- MRV ON NMValor de mercado menor−R$ 3,7 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Valor de mercado menor−R$ 3,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em março de 2026: compras de R$ 14,1 mi · vendas de R$ 47,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- MOTIVA SA ON NMR$ 3,3 mi
- PRIO ON NMR$ 2,8 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 1,2 mi
- EMBRAER ON NMR$ 1,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 785 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 8,5 mi
- VIBRA ON NMR$ 5,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,8 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 3,3 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,7 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,9 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: março de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 65 posições: 0 mantidas, 28 encerradas e 37 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 33 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Fundo investidor identificado: NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 111,6 mi em 03/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 150,3 mi.
- NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 111,6 mi
- NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 27,4 mi
- NAVI CRUISE ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi
- NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 5,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 25 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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