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Fundo de investimento · CNPJ 35.377.796/0001-80
PORTO SEGURO MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO SEGURO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures41,3%
R$ 237,5 mi
- Operações Compromissadas8,5%
R$ 48,7 mi
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IF4%
R$ 23,1 mi
- Títulos Públicos3,6%
R$ 20,6 mi
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%
R$ 18,7 mi
Demais ativos declarados: 39,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 573,4 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 549,1 mi
- 11/2025
- R$ 552,9 mi
- 12/2025
- R$ 548,5 mi
- 01/2026
- R$ 574,8 mi
- 02/2026
- R$ 579,3 mi
- 03/2026
- R$ 577,3 mi
- 04/2026
- R$ 565,1 mi
- 05/2026
- R$ 564,3 mi
- 06/2026
- R$ 575,1 mi
- 07/2026
- R$ 570,2 mi
- 08/2026
- R$ 573,9 mi
- 09/2026
- R$ 573,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
70 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 15,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 575 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 6 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 573,4 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 573,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 237,5 mi41,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 48,7 mi8,5% dos ativos brutos
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,1 mi4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 20,6 mi3,6% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,7 mi3,3% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,3 mi2,8% dos ativos brutos
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,6 mi2,4% dos ativos brutos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,8 mi2,1% dos ativos brutos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,5 mi1,8% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,2 mi1,8% dos ativos brutos
Ver mais 60 grupos de ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 7,7 mi1,3% dos ativos brutos
- SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 7,6 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi1,3% dos ativos brutos
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,9 mi1,2% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi1% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi0,9% dos ativos brutos
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,3 mi0,9% dos ativos brutos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi0,8% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 4,7 mi0,8% dos ativos brutos
- RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7Cotas de FundosR$ 4,2 mi0,7% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi0,7% dos ativos brutos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 4,1 mi0,7% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO SENCotas de FundosR$ 3,9 mi0,7% dos ativos brutos
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi0,7% dos ativos brutos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi0,7% dos ativos brutos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 3,8 mi0,7% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,6% dos ativos brutos
- PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IICotas de FundosR$ 3,3 mi0,6% dos ativos brutos
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,5% dos ativos brutos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi0,5% dos ativos brutos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,5% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,5% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,6 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,4% dos ativos brutos
- Subclasse de Cotas SenioresCotas de FundosR$ 2,5 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- Seller 3 FIDC - Sênior IICotas de FundosR$ 2,3 mi0,4% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,4% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLESCotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,3% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36Cotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 977 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 926 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA ICotas de FundosR$ 752 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 749 mil0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 646 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 573 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 455 mil<0,1% dos ativos brutos
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 416 mil<0,1% dos ativos brutos
- MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 73 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 364 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 27/11/2019
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 16,6 mi
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO SENNova posição declarada+R$ 3,9 mi
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,4 mi
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Valor de mercado maior+R$ 3 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 7,1 mi
- DEBENTURES SIMPLESValor de mercado menor−R$ 5,3 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado menor−R$ 3,5 mi
- YDUQS PARTICIPACOES S.A.Não aparece na posição atual−R$ 3,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 546 posições: 289 mantidas, 257 encerradas. 220 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 543,2 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 573,4 mi.
- PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 543,2 mi
- PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 30,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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