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Fundo de investimento · CNPJ 35.506.137/0001-05
ITAÚNA VALUE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚNA VALUE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- OCEANPACT ON NMAções28,2%
R$ 10,2 mi
- VITRUEDUCA ON NMAções13,1%
R$ 4,7 mi
- COMPASS ON NMAções8,3%
R$ 3 mi
- SIMPAR ON NMAções6,5%
R$ 2,3 mi
- PRINER ON NMAções5,7%
R$ 2,1 mi
Demais ativos declarados: 38,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 35,3 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 26,9 mi
- 12/2025
- R$ 27 mi
- 01/2026
- R$ 29,2 mi
- 02/2026
- R$ 30,8 mi
- 03/2026
- R$ 30,2 mi
- 04/2026
- R$ 32,2 mi
- 05/2026
- R$ 31,6 mi
- 06/2026
- R$ 30 mi
- 07/2026
- R$ 31,5 mi
- 08/2026
- R$ 33,3 mi
- 09/2026
- R$ 35,3 mi
- 10/2026
- R$ 32,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 2,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 36 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 736 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 35,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 35,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 10,2 mi28,2% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 4,7 mi13,1% dos ativos brutos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 3 mi8,3% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 2,3 mi6,5% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 2,1 mi5,7% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 2 mi5,5% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 1,9 mi5,2% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,9 mi5,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1,7 mi4,7% dos ativos brutos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 1,6 mi4,5% dos ativos brutos
Ver mais 15 grupos de ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,4 mi3,9% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 885 mil2,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 830 mil2,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 610 mil1,7% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 736 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/09/2024
- Constituição
- 04/09/2024
- Início da classe
- 04/09/2024
- Registro na CVM
- 04/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/09/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SIMPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 2 mi
- MOVIDA ON ES NMNova posição declarada+R$ 2 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- COMPASS ON NMValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
Reduções e saídas
- MELIUZ ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,2 mi
- OCEANPACT ON NMValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
- TERNIUMSA DRNNão aparece na posição atual−R$ 2,8 mi
- USIMINAS PNA N1Não aparece na posição atual−R$ 971 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 11,8 mi · vendas de R$ 4 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- MOVIDA ON ES NMR$ 1,7 mi
- COMPASS ON NMR$ 1,6 mi
- SIMPAR ON NMR$ 1,6 mi
- SMART FIT ON NMR$ 1,4 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 1,2 mi
- OCEANPACT ON NMR$ 1 mi
- VITRUEDUCA ON NMR$ 890 mil
- ALLOS ON NMR$ 843 mil
Vendas
- OCEANPACT ON NMR$ 3,1 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 920 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 50 posições: 25 mantidas, 25 encerradas. 35 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚNA VALUE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 2,6 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 2,6 mi.
- ITAÚNA VALUE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAÚNA CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ITAÚNA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
ITAÚNA CAPITAL LTDA. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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