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Fundo de investimento · CNPJ 35.578.672/0001-63
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- 9000132Investimento no Exterior99,9%
R$ 1,1 bi
Demais ativos declarados: 0,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
9 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 372 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- 9000132Investimento no ExteriorR$ 1,1 bi99,9% dos ativos brutos
- DIVIDENDOS A RECEBERValores a receberR$ 768 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 459 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAXA CVMValores a receberR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIAValores a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- ANUIDADE B3Valores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- CASH COMPONENT - CR?DITOValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DESPESA ANBIMAValores a receberR$ 265<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TAXA DE ADMINISTRA??OValores a pagar · Obrigação-R$ 259 mil
- TAXA DE COBRAN?AValores a pagar · Obrigação-R$ 65 mil
- TAXA DE CUST?DIAValores a pagar · Obrigação-R$ 34 mil
- ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBERValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/10/2024
- Constituição
- 15/05/2021
- Início da classe
- 25/10/2024
- Registro na CVM
- 25/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIIM
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 9000132Valor de mercado maior+R$ 24,9 mi
- DIVIDENDOS A RECEBERValor de mercado maior+R$ 753 mil
- CASH COMPONENT - CR?DITONova posição declarada+R$ 3 mil
- ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIAValor de mercado maior+R$ 1 mil
Reduções e saídas
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 306 mil
- TAXA CVMValor de mercado menor−R$ 4 mil
- ANUIDADE B3Valor de mercado menor−R$ 2 mil
- DESPESA ANBIMAValor de mercado menor−R$ 506
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 49 mil · vendas de R$ 360 mil · XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 10 posições: 9 mantidas, 1 encerrada. 1 posição nova entrou no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 88,9 mi em 09/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 255,4 mi.
- BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 88,9 mi
- BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADAR$ 52,2 mi
- PWM CHALLENGER RT III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,6 mi
- PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,4 mi
- BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 15,2 mi
- BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 7,4 mi
- UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi
- BB COIMBRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADOR$ 3 mi
- GIANT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
- BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 204 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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