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Fundo de investimento · CNPJ 35.727.377/0001-21
OCTANTE MASTER
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCTANTE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 5670000Investimento no Exterior15,5%
R$ 28,3 mi
- Títulos Públicos12,2%
R$ 22,3 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 4715000Investimento no Exterior9,3%
R$ 17 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 2905000Investimento no Exterior7,8%
R$ 14,2 mi
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de Fundos4,2%
R$ 7,7 mi
Demais ativos declarados: 51%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 160,9 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 137 mi
- 12/2025
- R$ 138,2 mi
- 01/2026
- R$ 149,9 mi
- 02/2026
- R$ 151,3 mi
- 03/2026
- R$ 147,3 mi
- 04/2026
- R$ 150,8 mi
- 05/2026
- R$ 160,5 mi
- 06/2026
- R$ 160,6 mi
- 07/2026
- R$ 160,9 mi
- 08/2026
- R$ 163 mi
- 09/2026
- R$ 161,5 mi
- 10/2026
- R$ 129,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 49% dos ativos brutos, 4,2% estão em cotas de fundos e 75,8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 182,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 90 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 160,9 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 160,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 5670000Investimento no ExteriorR$ 28,3 mi15,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 22,3 mi12,2% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 4715000Investimento no ExteriorR$ 17 mi9,3% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 2905000Investimento no ExteriorR$ 14,2 mi7,8% dos ativos brutos
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,7 mi4,2% dos ativos brutos
- BONDS - BBVA - 1180000Investimento no ExteriorR$ 6,5 mi3,5% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - NOVA SECURITISATION SARL - 1340000Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi3,4% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - RUMO LUXEMBOURG SARL - 1190000Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi2,9% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mi2,7% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 4,6 mi2,5% dos ativos brutos
Ver mais 34 grupos de ativos
- DebênturesR$ 4,4 mi2,4% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - VALE CANADA LTD - 715000Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi2,3% dos ativos brutos
- BONDS - COMISION FED DE ELECTRIC - 810000Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi2,1% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - MARB BONDCO PLC - 860000Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi2,1% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - UNITED MEXICAN STATES - 890000Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi2% dos ativos brutos
- BONDS - SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C - 600000Investimento no ExteriorR$ 3 mi1,6% dos ativos brutos
- BONDS - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - 600000Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi1,6% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - EMBRAER NETHERLANDS FINA - 580000Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi1,5% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - UNITED MEXICAN STATES - 620000Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi1,5% dos ativos brutos
- BONDS - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA - 500000Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi1,4% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - VALE CANADA LTD - 500000Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi1,4% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - NEXA RESOURCES SA - 470000Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi1,4% dos ativos brutos
- BONDS 3 DAYS SETTLE - UNITED MEXICAN STATES - 800000Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,2% dos ativos brutos
- BONDS - - 430000Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi1,1% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - SOUTHERN COPPER CORP - 500000Investimento no ExteriorR$ 2 mi1,1% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - ST MARYS CEMENT - 380000Investimento no ExteriorR$ 2 mi1,1% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - REPUBLIC OF COSTA RICA - 350000Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi1% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - BRF GMBH - 470000Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi1% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIP. S.A. - 345000Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi1% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY - 310000Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,9% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 310000Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,9% dos ativos brutos
- BONDS - BANCO MERCANTIL DE NORTE - 300000Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,9% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - VOLCAN CIA MINERA SAA - 270000Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,8% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP - 300000Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,8% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - BBVA - 260000Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,8% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - CEMEX SAB DE CV - 250000Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,6% dos ativos brutos
- BONDS - BANCO NACIONAL - 200000Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,6% dos ativos brutos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - KALLPA GENERACION SA - 190000Investimento no ExteriorR$ 983 mil0,5% dos ativos brutos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBURGO SA - 77645Investimento no ExteriorR$ 270 mil0,1% dos ativos brutos
- FUT T10Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 122 mil<0,1% dos ativos brutos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBURGO SA - 286153Investimento no ExteriorR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBOU - 373812Investimento no ExteriorR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBURGO SA - 888Investimento no ExteriorR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 21,6 mi
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 64 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 27 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/05/2025
- Constituição
- 09/05/2025
- Início da classe
- 09/05/2025
- Registro na CVM
- 09/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 5670000Nova posição declarada+R$ 28,3 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 4715000Nova posição declarada+R$ 17 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 2905000Nova posição declarada+R$ 14,2 mi
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 7 mi
Reduções e saídas
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 4830000Não aparece na posição atual−R$ 24,9 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 4155000Não aparece na posição atual−R$ 16,4 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 8,5 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - EMBRAER NETHERLANDS FINA - 600000Não aparece na posição atual−R$ 6,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 198 posições: 11 mantidas, 144 encerradas e 43 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 149 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 82,7 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 160,9 mi.
- OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82,7 mi
- OCTANTE II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 78,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- OCTANTE II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TAGUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOSFIDC
OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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