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Fundo de investimento · CNPJ 36.046.508/0001-78
TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE -
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,9%
R$ 3,7 mi
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5,3%
R$ 2,8 mi
- TRX REALTY LOG?STICA RENDA I FDO INV IMOAções e outros TVM cedidos em empréstimo3,8%
R$ 2 mi
- CSHG LOG?STICA FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimo3,8%
R$ 2 mi
- XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FIICotas de Fundos3,3%
R$ 1,8 mi
Demais ativos declarados: 76,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
107 grupos de ativos; os cinco maiores somam 23% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 53,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 13 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 53,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi6,9% dos ativos brutos
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi5,3% dos ativos brutos
- TRX REALTY LOG?STICA RENDA I FDO INV IMOAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi3,8% dos ativos brutos
- CSHG LOG?STICA FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi3,8% dos ativos brutos
- XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FIICotas de FundosR$ 1,8 mi3,3% dos ativos brutos
- XP MALLS FDO INV IMOB FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi2,9% dos ativos brutos
- TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi2,6% dos ativos brutos
- KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi2,6% dos ativos brutos
- KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi2,3% dos ativos brutos
- MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIICotas de FundosR$ 1,1 mi2% dos ativos brutos
- CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,9% dos ativos brutos
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,9% dos ativos brutos
- BOLSA DE VALORES DE S?O PAULOAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,9% dos ativos brutos
- MAXI RENDA FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 986 mil1,9% dos ativos brutos
- KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 979 mil1,8% dos ativos brutos
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILI?RIOS FDO INV IAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 969 mil1,8% dos ativos brutos
- IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 873 mil1,6% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 844 mil1,6% dos ativos brutos
- BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 821 mil1,5% dos ativos brutos
- CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 776 mil1,5% dos ativos brutos
- PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 734 mil1,4% dos ativos brutos
- GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 729 mil1,4% dos ativos brutos
- GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 711 mil1,3% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 680 mil1,3% dos ativos brutos
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 666 mil1,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITACotas de FundosR$ 653 mil1,2% dos ativos brutos
- KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 651 mil1,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 648 mil1,2% dos ativos brutos
- KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 600 mil1,1% dos ativos brutos
- Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 598 mil1,1% dos ativos brutos
- PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 595 mil1,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 582 mil1,1% dos ativos brutos
- HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 567 mil1,1% dos ativos brutos
- VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 564 mil1,1% dos ativos brutos
- BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO S.A. - BVSPCotas de FundosR$ 546 mil1% dos ativos brutos
- ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 538 mil1% dos ativos brutos
- PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 506 mil1% dos ativos brutos
- PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 503 mil0,9% dos ativos brutos
- CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 492 mil0,9% dos ativos brutos
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 491 mil0,9% dos ativos brutos
- VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 466 mil0,9% dos ativos brutos
- FDO INV IMOB - FII UBS (BR) RECEB IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 457 mil0,9% dos ativos brutos
- FDO INV IMOB AG?NCIAS CAIXA - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 455 mil0,9% dos ativos brutos
- HSI MALL FDO INV IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 444 mil0,8% dos ativos brutos
- PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 428 mil0,8% dos ativos brutos
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 420 mil0,8% dos ativos brutos
- KINEA RENDA IMOBILI?RIA FDO INV IMOB - FAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 406 mil0,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 386 mil0,7% dos ativos brutos
- PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 383 mil0,7% dos ativos brutos
- FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIESAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 382 mil0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 347 mil0,7% dos ativos brutos
- VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 343 mil0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 343 mil0,6% dos ativos brutos
- FDO INV IMOB TG ATIVO REALAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 327 mil0,6% dos ativos brutos
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 315 mil0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 315 mil0,6% dos ativos brutos
- VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 305 mil0,6% dos ativos brutos
- HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil0,5% dos ativos brutos
- GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 280 mil0,5% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 243 mil0,5% dos ativos brutos
- XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 242 mil0,5% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIAAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 229 mil0,4% dos ativos brutos
- JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 223 mil0,4% dos ativos brutos
- BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 217 mil0,4% dos ativos brutos
- FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 210 mil0,4% dos ativos brutos
- FDO DE INV IMOB MAU? CAPITAL HIGH YIELDAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 202 mil0,4% dos ativos brutos
- KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FIOutras aplicaçõesR$ 161 mil0,3% dos ativos brutos
- TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 157 mil0,3% dos ativos brutos
- KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 155 mil0,3% dos ativos brutos
- XP LOG FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 153 mil0,3% dos ativos brutos
- RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 148 mil0,3% dos ativos brutos
- CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 146 mil0,3% dos ativos brutos
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 145 mil0,3% dos ativos brutos
- MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 141 mil0,3% dos ativos brutos
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 138 mil0,3% dos ativos brutos
- SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 133 mil0,2% dos ativos brutos
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE IAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 126 mil0,2% dos ativos brutos
- FDO INV IMOB RBR PRIVATE CR?DITO IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 117 mil0,2% dos ativos brutos
- VALORA RE III FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 109 mil0,2% dos ativos brutos
- FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 108 mil0,2% dos ativos brutos
- VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 99 mil0,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADMValores a receberR$ 97 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 92 mil0,2% dos ativos brutos
- CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 89 mil0,2% dos ativos brutos
- KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 88 mil0,2% dos ativos brutos
- KINEA ?NDICES DE PRE?OS FDO INV IMOB - FAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 85 mil0,2% dos ativos brutos
- KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 73 mil0,1% dos ativos brutos
- FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 71 mil0,1% dos ativos brutos
- CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 61 mil0,1% dos ativos brutos
- FDO INV IMOB - VBI LOG?STICOAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 60 mil0,1% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDAAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CREDITO IMOBILI?RIO - FDO INV IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- JS REAL ESTATE MULTIGEST?O - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUPERNOVA FDO INV. IMOB. - RECEB?VEIS IMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- PROVENTO RENDIMENTOValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 107 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- TAXA DE ADMINISTRA??OValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/10/2024
- Constituição
- 01/10/2020
- Início da classe
- 31/10/2024
- Registro na CVM
- 31/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIIM
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 937 mil
- XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FIIValor de mercado maior+R$ 702 mil
- CSHG LOG?STICA FDO INV IMOB - FIIValor de mercado maior+R$ 677 mil
- GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOBValor de mercado maior+R$ 533 mil
Reduções e saídas
- KINEA ?NDICES DE PRE?OS FDO INV IMOB - FValor de mercado menor−R$ 886 mil
- CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FIIValor de mercado menor−R$ 792 mil
- XP LOG FDO INV IMOB - FIIValor de mercado menor−R$ 609 mil
- PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 388 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 4,1 mi · vendas de R$ 2,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 522 mil
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 448 mil
- PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 309 mil
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 210 mil
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 208 mil
- KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 187 mil
- CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 186 mil
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 161 mil
Vendas
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 586 mil
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 441 mil
- FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOR$ 437 mil
- RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 270 mil
- FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 211 mil
- BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 195 mil
- CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 148 mil
- MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOR$ 107 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 176 posições: 114 mantidas, 62 encerradas. 44 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: CICLOS IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,5 mi em 09/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,6 mi.
- CICLOS IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- STRATEGIC LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 122 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 204 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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