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Fundo de investimento · CNPJ 37.037.144/0001-22

GALAPAGOS WM

Ver denominação oficial

GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Condomínio fechado

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GALAPAGOS WM, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2025Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2025 ↗

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2025

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITALCotas de Fundos36,2%
R$ 194,5 mi
SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos13,2%
R$ 70,8 mi
SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos12%
R$ 64,3 mi
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos11%
R$ 59,3 mi
GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de Fundos10,6%
R$ 56,9 mi

Demais ativos declarados: 17%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

Patrimônio não informado para a competência de referência.

Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2025.

25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 536,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 610 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: —CDA · 07/2025

A soma das posições da CDA resulta em R$ 536,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITALCotas de FundosR$ 194,5 mi36,2% dos ativos brutos
SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 70,8 mi13,2% dos ativos brutos
SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 64,3 mi12% dos ativos brutos
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 59,3 mi11% dos ativos brutos
GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 56,9 mi10,6% dos ativos brutos
GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 24,2 mi4,5% dos ativos brutos
MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 21,8 mi4,1% dos ativos brutos
VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 10,9 mi2% dos ativos brutos
NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,6 mi2% dos ativos brutos
OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITADCotas de FundosR$ 7,8 mi1,4% dos ativos brutos

Ver mais 15 grupos de ativos

GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi1,2% dos ativos brutos
SANTA ROSA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,6% dos ativos brutos
FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
VIRGO CIA SECURITIZACAOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,4 mi0,3% dos ativos brutos
GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 751 mil0,1% dos ativos brutos
FATOR INNOVATION FIAGROCotas de FundosR$ 701 mil0,1% dos ativos brutos
OUROINVEST SECURITIZADORA S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 449 mil<0,1% dos ativos brutos
CERES SEC BRASIValores a receberR$ 373 mil<0,1% dos ativos brutos
OPEA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 358 mil<0,1% dos ativos brutos
Títulos ligados ao agronegócioR$ 247 mil<0,1% dos ativos brutos
CANAL SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 124 mil<0,1% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 550<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 610 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 27/11/2024
Constituição: 07/11/2019
Início da classe: 27/11/2024
Registro na CVM: 27/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 27/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2025 e julho de 2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 51,7 mi
SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 7,3 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITALValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 699 mil

Reduções e saídas

SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,3 mi
MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 700 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Fundos estruturados

Mês selecionado: julho de 2025. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 25 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2025.

Fundo investidor identificado: CATARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 7,2 mi em 07/2025.

12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 33 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses: —
CDI 12 meses: —
Excesso sobre CDI: —
Volatilidade anualizada: —
Máxima perda acumulada: 0,0%
PL médio 12 meses: R$ 636,4 mi

Retorno mensal

69 observações, de 01/2021 a 09/2026

3m 4,2% · 6m 8,6% · 9m contínuos 13,0%

Meses positivos / negativos: 69 / 0
Melhor mês: 1,8% · 06/2025
Pior mês: 0,6% · 02/2021
Índice de Sharpe 12m: —

Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 4 vezes na série.

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p34 · 0 meses na direção atual · risco p45 entre pares
SCR D–H: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
Patrimônio líquido: R$ 686,1 mi · R$ 26,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 68 meses na direção atual
Persistência atual: 42 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 50 de 69 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 48 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

69 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses: +0,0 p.p.
Posição histórica: Percentil 94
Comparação com pares: Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.

Imobiliário

R$ 1,2 mi

86,1%

12m —

Agronegócio

R$ 199 mil

13,9%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.

Acima de 720 dias

R$ 1,4 mi

99,2%

12m —

361–720 dias

R$ 12 mil

0,8%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses R$ 22,7 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas: 19

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · +0 em 12 meses
Recompras no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Substituições no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Sênior Subclasse 1

43 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

09/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

08/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

07/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

06/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

05/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

04/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

03/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

02/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

01/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

12/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

11/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,6%

10/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,9%

09/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,6%

08/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,7%

07/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

06/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

05/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

04/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. tem 107 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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