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Fundo de investimento · CNPJ 37.467.474/0001-58
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- BRAVA ON NMAções25%
R$ 105,3 mi
- Títulos Públicos12,4%
R$ 52,1 mi
- Operações Compromissadas9,4%
R$ 39,8 mi
- NORTE LB SEGREG PORTInvestimento no Exterior8,2%
R$ 34,5 mi
- Debêntures5,8%
R$ 24,4 mi
Demais ativos declarados: 39,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 190,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 170,7 mi
- 11/2025
- R$ 183,6 mi
- 12/2025
- R$ 183,2 mi
- 01/2026
- R$ 200 mi
- 02/2026
- R$ 211 mi
- 03/2026
- R$ 196,5 mi
- 04/2026
- R$ 203,7 mi
- 05/2026
- R$ 205,3 mi
- 06/2026
- R$ 200,9 mi
- 07/2026
- R$ 190,1 mi
- 08/2026
- R$ 195,7 mi
- 09/2026
- R$ 193,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
61 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 0,8% estão em cotas de fundos e 8,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 421,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 231 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 172 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 190,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 190,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BRAVA ON NMAçõesR$ 105,3 mi25% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 52,1 mi12,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 39,8 mi9,4% dos ativos brutos
- NORTE LB SEGREG PORTInvestimento no ExteriorR$ 34,5 mi8,2% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 24,4 mi5,8% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 12,9 mi3,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 11,6 mi2,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 8,2 mi1,9% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,2 mi1,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 6,8 mi1,6% dos ativos brutos
Ver mais 51 grupos de ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 6,7 mi1,6% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 6,2 mi1,5% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 5,9 mi1,4% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 5,6 mi1,3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 5,6 mi1,3% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 5,6 mi1,3% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 4,8 mi1,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,4 mi1,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 4,4 mi1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,1 mi1% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 4 mi1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 3,9 mi0,9% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,8 mi0,9% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 3,8 mi0,9% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 3,7 mi0,9% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 3,7 mi0,9% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3,5 mi0,8% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 3,3 mi0,8% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,8% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 3,1 mi0,7% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 2,9 mi0,7% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 2,5 mi0,6% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 2,3 mi0,6% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,5% dos ativos brutos
- PINE PN N2AçõesR$ 2,2 mi0,5% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 2,2 mi0,5% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 2 mi0,5% dos ativos brutos
- BBDC /EJS PN N1Opções - Posições titularesR$ 1,9 mi0,5% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,5% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,4 mi0,3% dos ativos brutos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- BOVA /ATZ CIOpções - Posições titularesR$ 979 mil0,2% dos ativos brutos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 931 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 671 mil0,2% dos ativos brutos
- ONCOCLINICAS ON NMAçõesR$ 508 mil0,1% dos ativos brutos
- BRAV FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 450 mil0,1% dos ativos brutos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 258 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 192 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZZA ON NMOpções - Posições titularesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAV ON NMOpções - Posições titularesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/Z26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 743<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA DE VALORES DE S O PAULOOpções - Posições titularesR$ 645<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE NDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 101,9 mi
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 63,5 mi
- BOVA /ATZ CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 13,9 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6,3 mi
- CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,8 mi
- MRV ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,3 mi
- SANTANDER BR UNTObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,8 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,5 mi
- MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/06/2025
- Constituição
- 06/06/2025
- Início da classe
- 06/06/2025
- Registro na CVM
- 06/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 10,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 9,7 mi
- ULTRAPAR ON NMNova posição declarada+R$ 5,9 mi
- SANTANDER BR UNTNova posição declarada+R$ 4,1 mi
Reduções e saídas
- BRAVA ON NMValor de mercado menor−R$ 23,8 mi
- BRAVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,9 mi
- SAO MARTINHO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,1 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 6,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 201,1 mi · vendas de R$ 214,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- FUT WIN/Q26R$ 49,9 mi
- FUT DOL/Q26R$ 30,8 mi
- BRAVA ON NMR$ 24,1 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 13,7 mi
- AMBEV S/A ONR$ 8,1 mi
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 7,6 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 7,1 mi
- VALE ON N1R$ 6 mi
Vendas
- FUT WIN/Q26R$ 53,7 mi
- FUT DOL/U26R$ 31 mi
- BRAVA ON NMR$ 29,5 mi
- VALE ON N1R$ 9,5 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 9,2 mi
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 8,2 mi
- AMBEV S/A ONR$ 7,8 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 6,6 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 222 posições: 64 mantidas, 158 encerradas. 146 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 87,4 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 190 mi.
- NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 87,4 mi
- NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 53,3 mi
- NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 44,4 mi
- NORTE LONG BIAS MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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