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Fundo de investimento · CNPJ 37.467.645/0001-49
ENCORE LONG BIAS
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ENCORE LONG BIAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de Fundos8,7%
R$ 27 mi
- PETROBRAS PNAções6,2%
R$ 19,2 mi
- CLIMB INVESTMENT FUND SPCInvestimento no Exterior5,9%
R$ 18,2 mi
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDR5,7%
R$ 17,5 mi
- SMART FIT ON NMAções5,2%
R$ 16 mi
Demais ativos declarados: 68,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 181,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 220,8 mi
- 11/2025
- R$ 233,4 mi
- 12/2025
- R$ 227,8 mi
- 01/2026
- R$ 232,5 mi
- 02/2026
- R$ 231,1 mi
- 03/2026
- R$ 216,3 mi
- 04/2026
- R$ 216,1 mi
- 05/2026
- R$ 198,9 mi
- 06/2026
- R$ 190,8 mi
- 07/2026
- R$ 181,4 mi
- 08/2026
- R$ 169,4 mi
- 09/2026
- R$ 171,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
84 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 11,2% estão em cotas de fundos e 5,9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 309,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 128,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 5 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 181,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 181,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 27 mi8,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 19,2 mi6,2% dos ativos brutos
- CLIMB INVESTMENT FUND SPCInvestimento no ExteriorR$ 18,2 mi5,9% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,5 mi5,7% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 16 mi5,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 15,8 mi5,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 12,2 mi3,9% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 10,6 mi3,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 10,2 mi3,3% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 9,5 mi3,1% dos ativos brutos
Ver mais 74 grupos de ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 9,2 mi3% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 8,7 mi2,8% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 7,8 mi2,5% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,8 mi2,5% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,1 mi2,3% dos ativos brutos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,9 mi2,2% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,8 mi2,2% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,5 mi2,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 6,2 mi2% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,1 mi2% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 6 mi1,9% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,9 mi1,9% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,8 mi1,9% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,5 mi1,8% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,8 mi1,5% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 4,6 mi1,5% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 4,4 mi1,4% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 4 mi1,3% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 3,7 mi1,2% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,7 mi0,9% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi0,9% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi0,9% dos ativos brutos
- DIMED ONAçõesR$ 2,4 mi0,8% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,5% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,5% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 998 mil0,3% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 925 mil0,3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 898 mil0,3% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 740 mil0,2% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 653 mil0,2% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 652 mil0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 523 mil0,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 505 mil0,2% dos ativos brutos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 473 mil0,2% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 470 mil0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 460 mil0,1% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 421 mil0,1% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 412 mil0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 406 mil0,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 390 mil0,1% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAçõesR$ 365 mil0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 354 mil0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 335 mil0,1% dos ativos brutos
- VTEX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 308 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INCMercado Futuro - Posições compradasR$ 294 mil<0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 255 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 250 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 196 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 178 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 175 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 173 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 163 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 159 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 158 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 148 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 137 mil<0,1% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 132 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 127 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 114 mil<0,1% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 113 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 334<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 149<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG ON N1AçõesR$ 16<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 7<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 42,9 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 15,3 mi
- PETROBRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,5 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,1 mi
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 6,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4,8 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,8 mi
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,8 mi
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,7 mi
- RANDON PART PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/04/2025
- Constituição
- 02/04/2025
- Início da classe
- 02/04/2025
- Registro na CVM
- 02/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 11,7 mi
- PETROBRAS PNValor de mercado maior+R$ 5,7 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 5,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 3,6 mi
Reduções e saídas
- SMART FIT ON NMValor de mercado menor−R$ 6,9 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado menor−R$ 6,2 mi
- TENDA ON NMValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
- MERCADOLIBRE DRNValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 32,2 mi · vendas de R$ 34,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 12,9 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 4,6 mi
- PETROBRAS PNR$ 4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,4 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 744 mil
- ORIZON ON EB NMR$ 707 mil
- SABESP ON NMR$ 655 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 7,3 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 4,7 mi
- SMART FIT ON NMR$ 1,5 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,2 mi
- PRIO ON NMR$ 1 mi
- IRBBRASIL RE ON NMR$ 868 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 867 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 187 posições: 3 mantidas, 120 encerradas e 64 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 96 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 76 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 181,4 mi.
- ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 76 mi
- ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 56,5 mi
- ENCORE LONG BIAS CSHG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 24,2 mi
- ENCORE LONG BIAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,7 mi
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ENCORE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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