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Fundo de investimento · CNPJ 37.895.276/0001-95
AZ QUEST SPECIAL K MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST SPECIAL K MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures49,9%
R$ 70,1 mi
- Operações Compromissadas19,2%
R$ 27 mi
- AZQ LATAM FOCU CLASSInvestimento no Exterior6,8%
R$ 9,6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de Fundos3,2%
R$ 4,5 mi
- Títulos Públicos2,4%
R$ 3,3 mi
Demais ativos declarados: 18,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 138,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 201,2 mi
- 12/2025
- R$ 173,5 mi
- 01/2026
- R$ 176,1 mi
- 02/2026
- R$ 177,5 mi
- 03/2026
- R$ 176,2 mi
- 04/2026
- R$ 177,8 mi
- 05/2026
- R$ 180 mi
- 06/2026
- R$ 181,9 mi
- 07/2026
- R$ 138,8 mi
- 08/2026
- R$ 130,2 mi
- 09/2026
- R$ 131,1 mi
- 10/2026
- R$ 131,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 11,1% estão em cotas de fundos e 6,8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 140,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 50 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 138,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 138,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 70,1 mi49,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 27 mi19,2% dos ativos brutos
- AZQ LATAM FOCU CLASSInvestimento no ExteriorR$ 9,6 mi6,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi3,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 3,3 mi2,4% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2,1% dos ativos brutos
- AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 2 mi1,4% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,3% dos ativos brutos
- RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGROCotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos brutos
Ver mais 34 grupos de ativos
- BARIGUI SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,4 mi1% dos ativos brutos
- AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1% dos ativos brutos
- TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITODebênturesR$ 1,4 mi1% dos ativos brutos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,9% dos ativos brutos
- DIAGNOSTICOS DA AMERICA SADebênturesR$ 1 mi0,7% dos ativos brutos
- OMNI SA CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 958 mil0,7% dos ativos brutos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 929 mil0,7% dos ativos brutos
- IOCHP MAXELDebênturesR$ 918 mil0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUSCotas de FundosR$ 911 mil0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 888 mil0,6% dos ativos brutos
- Companhia Brasileira de DistribuiçãDebênturesR$ 695 mil0,5% dos ativos brutos
- ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 623 mil0,4% dos ativos brutos
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 546 mil0,4% dos ativos brutos
- AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,4% dos ativos brutos
- AZ QUEST RENDA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 510 mil0,4% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 452 mil0,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 106 mil<0,1% dos ativos brutos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 90 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAETÊ FIAGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIOCotas de FundosR$ 534<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SIMPAR S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 870 mil
- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 737 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 64 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 48 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/05/2025
- Constituição
- 05/05/2025
- Início da classe
- 05/05/2025
- Registro na CVM
- 05/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 15,3 mi
- BANCO BRADESCONova posição declarada+R$ 3 mi
- LOCALIZA RENT A CAR SANova posição declarada+R$ 2 mi
- BCO BTG PACTUALNova posição declarada+R$ 1,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 62 mi
- AZQ LATAM FOCU CLASSValor de mercado menor−R$ 2,4 mi
- TTL HOLDING 36 S/ANão aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 190 posições: 25 mantidas, 82 encerradas e 83 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 56 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 138,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 138,8 mi.
- PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 138,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOFIF
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. tem 42 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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