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Fundo de investimento · CNPJ 39.466.384/0001-78
ARBOR MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARBOR MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Títulos Públicos12,4%
R$ 64,8 mi
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDR11,6%
R$ 60,4 mi
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDR7,7%
R$ 40 mi
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDR7,1%
R$ 37,2 mi
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDR6,5%
R$ 33,9 mi
Demais ativos declarados: 54,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 515,3 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 497,2 mi
- 12/2025
- R$ 514 mi
- 01/2026
- R$ 524,3 mi
- 02/2026
- R$ 511,5 mi
- 03/2026
- R$ 474,3 mi
- 04/2026
- R$ 515,3 mi
- 05/2026
- R$ 536 mi
- 06/2026
- R$ 524,4 mi
- 07/2026
- R$ 545 mi
- 08/2026
- R$ 565,7 mi
- 09/2026
- R$ 553,5 mi
- 10/2026
- R$ 536 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 4,6% estão em cotas de fundos e 19,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 521,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 515,3 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 515,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 64,8 mi12,4% dos ativos brutos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 60,4 mi11,6% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 40 mi7,7% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 37,2 mi7,1% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 33,9 mi6,5% dos ativos brutos
- APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCInvestimento no ExteriorR$ 29,5 mi5,7% dos ativos brutos
- VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 27,8 mi5,3% dos ativos brutos
- MASTERCARD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 24,2 mi4,6% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 24,1 mi4,6% dos ativos brutos
- SP GLOBAL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21 mi4% dos ativos brutos
Ver mais 25 grupos de ativos
- BROOKFIELD CORPInvestimento no ExteriorR$ 20,9 mi4% dos ativos brutos
- BLACKROCK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 19,8 mi3,8% dos ativos brutos
- BOOKING DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18,8 mi3,6% dos ativos brutos
- NASDAQ INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,3 mi3,3% dos ativos brutos
- GENERAL ELECTRIC COInvestimento no ExteriorR$ 13 mi2,5% dos ativos brutos
- SAP SE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,7 mi1,7% dos ativos brutos
- BOOKING HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 8,7 mi1,7% dos ativos brutos
- SAP AGInvestimento no ExteriorR$ 8,6 mi1,7% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,3 mi1,6% dos ativos brutos
- AIRBUS SEInvestimento no ExteriorR$ 8,1 mi1,6% dos ativos brutos
- SAFRAN SAInvestimento no ExteriorR$ 8,1 mi1,6% dos ativos brutos
- DOLFM26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4,7 mi0,9% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 4 mi0,8% dos ativos brutos
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,5% dos ativos brutos
- SWAP - GOOG X DÓLAR - 24/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 2 mi0,4% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- SP GLOBAL INCInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos brutos
- QXO INCInvestimento no ExteriorR$ 966 mil0,2% dos ativos brutos
- SWAP - TSM X DÓLAR - 24/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 926 mil0,2% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 325 mil<0,1% dos ativos brutos
- SWAP - BAM US X DÓLAR - 27/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 83 mil<0,1% dos ativos brutos
- SWAP - BLK US X DÓLAR - 01/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 68 mil<0,1% dos ativos brutos
- SWAP - QXO US X DÓLAR - 14/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- SWAP - BLK US X DÓLAR - 05/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- SWAP - NASQ X DÓLAR - 19/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SWAP - MSFT X DÓLAR - 29/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,5 mi
- SWAP - EAD FP X EURO CURR - 22/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 712 mil
- SWAP - EAD FP X EURO CURR - 29/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 699 mil
- SWAP - SAF FP X EURO CURR - 18/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 592 mil
- SWAP - EAD FP X EURO CURR - 20/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 438 mil
- SWAP - QXO US X DÓLAR - 03/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 337 mil
- SWAP - MHP X DÓLAR - 27/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 270 mil
- SWAP - PCLN US X DÓLAR - 17/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 265 mil
- SWAP - SAF FP X EURO CURR - 23/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 260 mil
- SWAP - MSFT X DÓLAR - 24/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 219 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/01/2024
- Constituição
- 16/12/2020
- Início da classe
- 17/01/2024
- Registro na CVM
- 17/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/01/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TAIWANSMFAC DRNValor de mercado maior+R$ 9 mi
- ALPHABET DRNValor de mercado maior+R$ 5,8 mi
- META PLAT DRNValor de mercado maior+R$ 5,5 mi
- DOLFM26Nova posição declarada+R$ 4,7 mi
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 12,1 mi
- DOLFK26Não aparece na posição atual−R$ 4,1 mi
- THERMFISCHER DRNNão aparece na posição atual−R$ 3,9 mi
- MASTERCARD DRNValor de mercado menor−R$ 995 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 106 posições: 37 mantidas, 69 encerradas. 53 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES · posição declarada de R$ 286,9 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 515,3 mi.
- ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 286,9 mi
- ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 190,7 mi
- ARBOR HEDGE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,9 mi
- ARBR D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 4,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESFIF
- ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESFIF
- ARBR D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ARBOR HEDGE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ARBOR HEDGE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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