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Fundo de investimento · CNPJ 39.643.362/0001-36
ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9,1355Investimento no Exterior11%
R$ 164,1 mi
- Títulos Públicos9,3%
R$ 138,2 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,3985Investimento no Exterior4,9%
R$ 72,7 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 177165000,8008Investimento no Exterior3,7%
R$ 54,8 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 8013883,6284Investimento no Exterior2,7%
R$ 40,5 mi
Demais ativos declarados: 68,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 685,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 216,2 mi
- 12/2025
- R$ 224,7 mi
- 01/2026
- R$ 316,3 mi
- 02/2026
- R$ 338,8 mi
- 03/2026
- R$ 472,3 mi
- 04/2026
- R$ 510,5 mi
- 05/2026
- R$ 544 mi
- 06/2026
- R$ 655,5 mi
- 07/2026
- R$ 685,8 mi
- 08/2026
- R$ 785,7 mi
- 09/2026
- R$ 955,1 mi
- 10/2026
- R$ 1,2 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
2.408 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, <0,1% estão em cotas de fundos e 90,7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 216 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 191 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 685,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9,1355Investimento no ExteriorR$ 164,1 mi11% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 138,2 mi9,3% dos ativos brutos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,3985Investimento no ExteriorR$ 72,7 mi4,9% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 177165000,8008Investimento no ExteriorR$ 54,8 mi3,7% dos ativos brutos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 8013883,6284Investimento no ExteriorR$ 40,5 mi2,7% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 103244372,2774Investimento no ExteriorR$ 31,7 mi2,1% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 97704073,7623Investimento no ExteriorR$ 31,6 mi2,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0385Investimento no ExteriorR$ 20,1 mi1,4% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 63365764,1918Investimento no ExteriorR$ 18,6 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3170555423,0762Investimento no ExteriorR$ 18 mi1,2% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3068621960,0436Investimento no ExteriorR$ 17,1 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3254379,1067Investimento no ExteriorR$ 16,5 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 52806037,2755Investimento no ExteriorR$ 16,2 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3038224,6029Investimento no ExteriorR$ 15,4 mi1% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 46714999,2803Investimento no ExteriorR$ 15,2 mi1% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 59008,205Investimento no ExteriorR$ 14,7 mi1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 44405748,6303Investimento no ExteriorR$ 13,2 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43490613,9554Investimento no ExteriorR$ 12,7 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43357460,4221Investimento no ExteriorR$ 12,7 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 39777335,2792Investimento no ExteriorR$ 11,7 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,053Investimento no ExteriorR$ 11,5 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2202979,6042Investimento no ExteriorR$ 11,1 mi0,7% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 30196,9766Investimento no ExteriorR$ 10,5 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 53962,8478Investimento no ExteriorR$ 9,4 mi0,6% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1967Investimento no ExteriorR$ 9,3 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 432367772,3632Investimento no ExteriorR$ 9,1 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 55953,9304Investimento no ExteriorR$ 9 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 19952,4299Investimento no ExteriorR$ 8,9 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6288,8273Investimento no ExteriorR$ 8,7 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4026,0723Investimento no ExteriorR$ 8,3 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 22555,2334Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi0,5% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5148,8594Investimento no ExteriorR$ 8 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 130701,2337Investimento no ExteriorR$ 7,8 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26262995,7047Investimento no ExteriorR$ 7,7 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11823,8165Investimento no ExteriorR$ 7,7 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25668,164Investimento no ExteriorR$ 7,6 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,046Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,4229Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 92962,8859Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2308356,0583Investimento no ExteriorR$ 6,4 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16815,0143Investimento no ExteriorR$ 6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11040,8501Investimento no ExteriorR$ 6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1111214,2724Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24550,859Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 20553,3403Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 991798,8673Investimento no ExteriorR$ 5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 19263,8755Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 62377,1782Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4615,7731Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4093,9421Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1579,8013Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 60172,4198Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22807612353,5419Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33011,6727Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7317,9215Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 8322,7212Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3657,4769Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 69955,2356Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 328133,7235Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1039,7183Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 19062,4179Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2622,6817Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 58468,098Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 1642,2954Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7292,6909Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1590,2074Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 631725,7845Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3694907,9913Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 328,1232Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 499870,9262Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 46446,2538Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1808212,2456Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 40044,2145Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,1408Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 556572,5729Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27988,0646Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2119,4679Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1096469,1277Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1139,6486Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6360,8294Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6133,521Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7573,7929Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26555,1848Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8593,0139Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,4157Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29,5545Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2343,1304Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1252,8916Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 482633,9977Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 24516,2673Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2968,843Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 862,7577Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 48843117703,1158Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 43540,78Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 141287,9121Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 439395,5757Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 25728,9101Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 2170185,7285Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 431474,794Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 53,0069Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 2.408 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 216 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 191 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/06/2025
- Constituição
- 04/06/2025
- Início da classe
- 04/06/2025
- Registro na CVM
- 04/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9,1355Nova posição declarada+R$ 164,1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 72,8 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,3985Nova posição declarada+R$ 72,7 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 177165000,8008Nova posição declarada+R$ 54,8 mi
Reduções e saídas
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,9577Não aparece na posição atual−R$ 140,9 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,3925Não aparece na posição atual−R$ 97,4 mi
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,3663Não aparece na posição atual−R$ 46 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 108907521,4852Não aparece na posição atual−R$ 33,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 98,6 mi · vendas de R$ 27,2 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 361 posições: 19 mantidas, 339 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 114 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 675,5 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 685,8 mi.
- ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 675,5 mi
- ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,1 mi
- ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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