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Fundo de investimento · CNPJ 40.194.279/0001-06
CAIXA MASTER PLUS
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER PLUS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures35,6%
R$ 32,1 mi
- Operações Compromissadas17,1%
R$ 15,4 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IF14,1%
R$ 12,7 mi
- CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos4,8%
R$ 4,4 mi
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%
R$ 3,3 mi
Demais ativos declarados: 24,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 90,1 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 95,9 mi
- 12/2025
- R$ 89,6 mi
- 01/2026
- R$ 87 mi
- 02/2026
- R$ 88,6 mi
- 03/2026
- R$ 87 mi
- 04/2026
- R$ 88,4 mi
- 05/2026
- R$ 90 mi
- 06/2026
- R$ 89,6 mi
- 07/2026
- R$ 89,2 mi
- 08/2026
- R$ 89,9 mi
- 09/2026
- R$ 90,1 mi
- 10/2026
- R$ 90 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 6,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 90,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 90,1 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 90,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 32,1 mi35,6% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 15,4 mi17,1% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi14,1% dos ativos brutos
- CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi4,8% dos ativos brutos
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi3,6% dos ativos brutos
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi2,8% dos ativos brutos
- BCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi2,7% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi2,5% dos ativos brutos
- PARANA BCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi2% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOutros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 1,6 mi1,7% dos ativos brutos
Ver mais 34 grupos de ativos
- BCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi1,2% dos ativos brutos
- BCO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 830 mil0,9% dos ativos brutos
- BANCO XP S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 777 mil0,9% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 688 mil0,8% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 667 mil0,7% dos ativos brutos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 636 mil0,7% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 622 mil0,7% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 571 mil0,6% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 571 mil0,6% dos ativos brutos
- CONSTRUTORA METROCASA S/A.Outras aplicaçõesR$ 507 mil0,6% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 502 mil0,6% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRASOutras aplicaçõesR$ 497 mil0,6% dos ativos brutos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 474 mil0,5% dos ativos brutos
- GERAIS SANEAMENTO S.A.Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 465 mil0,5% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 436 mil0,5% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 349 mil0,4% dos ativos brutos
- BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 227 mil0,3% dos ativos brutos
- TECNOLOGIA BANCARIA S.A.Outras aplicaçõesR$ 203 mil0,2% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 197 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 184 mil0,2% dos ativos brutos
- CLOUDWALK LEO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 180 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 156 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 134 mil0,1% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 112 mil0,1% dos ativos brutos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 96 mil0,1% dos ativos brutos
- CONCESSIONARIA ECOVIAS DAS GERAIS S.A.Outras aplicaçõesR$ 90 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA S.A.Outras aplicaçõesR$ 85 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 82 mil<0,1% dos ativos brutos
- CIA PAULISTA DE FORCA E LUZOutras aplicaçõesR$ 72 mil<0,1% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 65 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/02/2025
- Constituição
- 17/11/2020
- Início da classe
- 07/02/2025
- Registro na CVM
- 07/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/02/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- BANCO C6 S.A.Nova posição declarada+R$ 502 mil
- PARANA BCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 467 mil
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 349 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.Não aparece na posição atual−R$ 451 mil
- ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.Valor de mercado menor−R$ 137 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 1,9 mi · vendas de R$ 677 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- BANCO C6 S.A.R$ 500 mil
- PARANA BCO S.A.R$ 450 mil
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 346 mil
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.R$ 200 mil
- CLOUDWALK LEO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 180 mil
- CONCESSIONARIA ECOVIAS DAS GERAIS S.A.R$ 90 mil
- CIA PAULISTA DE FORCA E LUZR$ 72 mil
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16 mil
Vendas
- DebênturesR$ 677 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 236 posições: 119 mantidas, 117 encerradas. 135 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 90,1 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 90,1 mi.
- CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 90,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA MEGA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 412 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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