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Fundo de investimento · CNPJ 40.616.132/0001-67
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,149Investimento no Exterior12,8%
R$ 78 mi
- Títulos Públicos12,3%
R$ 74,9 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8529268,3169Investimento no Exterior7,1%
R$ 43,1 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8937253,9602Investimento no Exterior4%
R$ 24,6 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7000848,9355Investimento no Exterior1,8%
R$ 11,3 mi
Demais ativos declarados: 62%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 213 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 241,9 mi
- 12/2025
- R$ 254,7 mi
- 01/2026
- R$ 269 mi
- 02/2026
- R$ 278,3 mi
- 03/2026
- R$ 190,1 mi
- 04/2026
- R$ 195,9 mi
- 05/2026
- R$ 208,5 mi
- 06/2026
- R$ 220 mi
- 07/2026
- R$ 213 mi
- 08/2026
- R$ 219,3 mi
- 09/2026
- R$ 208,8 mi
- 10/2026
- R$ 198,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
711 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 86,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 610,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 13 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2,3 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 213 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 608,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,149Investimento no ExteriorR$ 78 mi12,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 74,9 mi12,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8529268,3169Investimento no ExteriorR$ 43,1 mi7,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8937253,9602Investimento no ExteriorR$ 24,6 mi4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7000848,9355Investimento no ExteriorR$ 11,3 mi1,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4245195,6311Investimento no ExteriorR$ 10,4 mi1,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1701206,2913Investimento no ExteriorR$ 8,6 mi1,4% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 7,2 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9771397,6631Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1111049,6215Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,9% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1040013,6575Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 22456358,6471Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 22183289,2319Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48410125,6177Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6583777,084Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6591224,7956Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26022304,4474Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 297908465,3399Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8490391,2622Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3574864,3455Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5034653,0642Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9413907,5047Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26141467,8336Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 372385581,6748Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3589797,0073Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2979084,6534Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13448779,7593Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 521339,8143Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4632476,636Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7075326,0518Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4958686,4056Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26186154,1034Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 10098199,6877Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14791155,3041Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9998787,6501Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4653590,6107Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5913483,037Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2414548,1116Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14016593,2942Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5302770,683Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4006868,8588Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 335147023,5073Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6196496,0791Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1102261,3218Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 10614467,1622Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9816083,9329Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 84903912,6219Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1638496,5594Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40217642,8209Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7440263,9219Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148954232,6699Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1852990,6544Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1310797247,4954Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12437678,4279Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7505604,04Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7449201,1758Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5287875,2598Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1733827,2683Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1742764,5222Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5258084,4132Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2681176,1881Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5905530,2701Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1564019,443Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 92128192,9064Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38772786,764Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1586362577,9347Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 77545573,528Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4215404,7846Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18202207,2323Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9101103,6161Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16474338,1333Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4096241,3984Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1172269,8111Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 536235,2376Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1459751,4802Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5369679,3079Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5315594,5152Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8192482,7968Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 997993358,8885Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32557233,7783Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2859921,2673Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15007293,8539Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6247952,7767Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5499390,2702Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3306783,9653Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 324720227,2204Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 974905452,8247Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 974786289,4385Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1876823,3316Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42660492,2367Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21881376,7792Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16459442,71Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 275565330,4394Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3861490,0813Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 253222,1955Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 893725396,0196Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21300455,2718Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3951955,9601Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 215983637,3714Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 711 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2,2 mi
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 98 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/12/2024
- Constituição
- 17/03/2021
- Início da classe
- 30/12/2024
- Registro na CVM
- 30/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/12/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,149Nova posição declarada+R$ 78 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8529268,3169Nova posição declarada+R$ 43,1 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8937253,9602Nova posição declarada+R$ 24,6 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7000848,9355Nova posição declarada+R$ 11,3 mi
Reduções e saídas
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1498Não aparece na posição atual−R$ 89,9 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3874500,2135Não aparece na posição atual−R$ 20 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8986084,7628Não aparece na posição atual−R$ 19 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2556391,3469Não aparece na posição atual−R$ 13,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 8,7 mi · vendas de R$ 7,5 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 74 posições: 8 mantidas, 63 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 16 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 213 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 213 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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