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Fundo de investimento · CNPJ 40.668.849/0001-52

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Ver denominação oficial

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

Títulos Públicos76,3%
R$ 2 bi
Operações Compromissadas12,6%
R$ 338,4 mi
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783Investimento no Exterior1,5%
R$ 41 mi
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4481579,1949Investimento no Exterior0,8%
R$ 22,7 mi
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4695949,2796Investimento no Exterior0,5%
R$ 12,9 mi

Demais ativos declarados: 8,2%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

O que são operações compromissadas?

Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 2,4 bi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 2,5 bi
12/2025: R$ 2,4 bi
01/2026: R$ 2,4 bi
02/2026: R$ 2,4 bi
03/2026: R$ 2,4 bi
04/2026: R$ 2,4 bi
05/2026: R$ 2,4 bi
06/2026: R$ 2,4 bi
07/2026: R$ 2,4 bi
08/2026: R$ 2,5 bi
09/2026: R$ 2,4 bi
10/2026: R$ 2,4 bi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

720 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, <0,1% estão em cotas de fundos e 10,3% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 2,7 bi
Obrigações declaradas: R$ 15,3 mi
Ajustes negativos: -R$ 2,6 mi
Patrimônio líquido declarado: R$ 2,4 biCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

Títulos PúblicosR$ 2 bi76,3% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 338,4 mi12,6% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783Investimento no ExteriorR$ 41 mi1,5% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4481579,1949Investimento no ExteriorR$ 22,7 mi0,8% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4695949,2796Investimento no ExteriorR$ 12,9 mi0,5% dos ativos brutos
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 9,7 mi0,4% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3678493,6023Investimento no ExteriorR$ 5,9 mi0,2% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078Investimento no ExteriorR$ 5,5 mi0,2% dos ativos brutos
DISPONIBILIDADESR$ 4,8 mi0,2% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 893873,9454Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,2% dos ativos brutos

Ver mais 90 grupos de ativos

3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5134237,879Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 583784,7613Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 552552,48Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 11930917,0338Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 11785837,0327Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25436391,9309Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3459349,3026Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3463262,5937Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13673038,9856Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 156531642,6517Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4461151,8156Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1878360,1454Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2645384,7608Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4946399,9078Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13735651,6427Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYOpções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 195664553,3147Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1886206,294Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1565316,4265Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7066464,4759Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 273930,3746Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2434067,0432Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3717626,513Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2605469,1919Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13759131,3891Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5365107,6988Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7771796,0577Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5312290,731Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2472422,3708Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHVOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3107153,1066Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1268688,9637Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7364813,7868Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2786263,2392Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2105350,5937Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 176098097,9832Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3255858,1672Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 579167,0778Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5639397,2442Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5157717,6254Investimento no ExteriorR$ 996 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44611518,1557Investimento no ExteriorR$ 916 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 860924,0346Investimento no ExteriorR$ 900 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21131771,758Investimento no ExteriorR$ 896 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3909377,7752Investimento no ExteriorR$ 894 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78265821,3259Investimento no ExteriorR$ 878 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 973626,8173Investimento no ExteriorR$ 872 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 688739227,6676Investimento no ExteriorR$ 866 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3987678,5234Investimento no ExteriorR$ 839 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6535196,0807Investimento no ExteriorR$ 835 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3914073,7245Investimento no ExteriorR$ 830 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2778436,6571Investimento no ExteriorR$ 819 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 911014,1602Investimento no ExteriorR$ 816 mil<0,1% dos ativos brutos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições titularesR$ 809 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 915710,1095Investimento no ExteriorR$ 789 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3137569,7548Investimento no ExteriorR$ 769 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2762783,4928Investimento no ExteriorR$ 768 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1408784,7839Investimento no ExteriorR$ 760 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 821791,1239Investimento no ExteriorR$ 736 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48407410,49Investimento no ExteriorR$ 732 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20372593,2911Investimento no ExteriorR$ 718 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 833530997,1205Investimento no ExteriorR$ 716 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40745186,5822Investimento no ExteriorR$ 715 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2214922,7435Investimento no ExteriorR$ 714 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9564083,366Investimento no ExteriorR$ 703 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4782041,683Investimento no ExteriorR$ 700 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8656199,8386Investimento no ExteriorR$ 698 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2152310,0865Investimento no ExteriorR$ 694 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 615952,0138Investimento no ExteriorR$ 692 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 281756,9568Investimento no ExteriorR$ 689 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 767005,049Investimento no ExteriorR$ 687 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2852875,6299Investimento no ExteriorR$ 676 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2824140,7319Investimento no ExteriorR$ 663 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4304620,1729Investimento no ExteriorR$ 655 mil<0,1% dos ativos brutos
Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 653 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 524381002,8833Investimento no ExteriorR$ 642 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17106721,9513Investimento no ExteriorR$ 640 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1502703,7695Investimento no ExteriorR$ 633 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7885362,895Investimento no ExteriorR$ 630 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3319496,6014Investimento no ExteriorR$ 629 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2889574,1234Investimento no ExteriorR$ 612 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1737501,2334Investimento no ExteriorR$ 602 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 170619490,4904Investimento no ExteriorR$ 601 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 512249800,5778Investimento no ExteriorR$ 597 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 512187187,9207Investimento no ExteriorR$ 596 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 986149,3487Investimento no ExteriorR$ 579 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22415331,2277Investimento no ExteriorR$ 574 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11497249,1528Investimento no ExteriorR$ 561 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8648373,2565Investimento no ExteriorR$ 561 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2051584,5205Investimento no ExteriorR$ 558 mil<0,1% dos ativos brutos
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 144791769,4529Investimento no ExteriorR$ 557 mil<0,1% dos ativos brutos

Lista limitada aos 100 maiores de 720 grupos de ativos declarados.

Principais obrigações e ajustes negativos

OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 9,6 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,6 mi
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,5 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHWOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,4 mi
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,3 mi
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,1 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHROpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 657 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 508 mil
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 122 mil
Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 50 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 09/09/2024
Constituição: 01/03/2021
Início da classe: 09/09/2024
Registro na CVM: 09/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 09/09/2024
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 116,3 mi
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783Nova posição declarada+R$ 41 mi
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4481579,1949Nova posição declarada+R$ 22,7 mi
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4695949,2796Nova posição declarada+R$ 12,9 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 76,8 mi
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0787Não aparece na posição atual−R$ 47,2 mi
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2035799,4265Não aparece na posição atual−R$ 10,5 mi
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4721606,71Não aparece na posição atual−R$ 10 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 224,7 mi · vendas de R$ 619,9 mi · Títulos Públicos.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosInvestimento no exteriorOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 91 posições: 12 mantidas, 67 encerradas e 12 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 26 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Fundo investidor identificado: ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,4 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,4 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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