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Fundo de investimento · CNPJ 40.669.341/0001-79
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2149Investimento no Exterior9,7%
R$ 112,5 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14786183,3504Investimento no Exterior6,3%
R$ 73,6 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14401592,7312Investimento no Exterior6,3%
R$ 73,1 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12302635,624Investimento no Exterior5,3%
R$ 62,2 mi
- Títulos Públicos4,4%
R$ 50,7 mi
Demais ativos declarados: 68%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 370 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 461,5 mi
- 12/2025
- R$ 462,6 mi
- 01/2026
- R$ 426,6 mi
- 02/2026
- R$ 433,6 mi
- 03/2026
- R$ 380,9 mi
- 04/2026
- R$ 405,5 mi
- 05/2026
- R$ 388,8 mi
- 06/2026
- R$ 383,7 mi
- 07/2026
- R$ 370 mi
- 08/2026
- R$ 392,6 mi
- 09/2026
- R$ 366,5 mi
- 10/2026
- R$ 371,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
747 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 93,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 13 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 176 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 370 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 3,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2149Investimento no ExteriorR$ 112,5 mi9,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14786183,3504Investimento no ExteriorR$ 73,6 mi6,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14401592,7312Investimento no ExteriorR$ 73,1 mi6,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12302635,624Investimento no ExteriorR$ 62,2 mi5,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 50,7 mi4,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4694Investimento no ExteriorR$ 47,7 mi4,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12891115,0249Investimento no ExteriorR$ 35,5 mi3% dos ativos brutos
- 3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAU - 5521023,6157Investimento no ExteriorR$ 28 mi2,4% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 23,8 mi2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 48984,0437Investimento no ExteriorR$ 17 mi1,5% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10098040,1028Investimento no ExteriorR$ 16,3 mi1,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6123279,6368Investimento no ExteriorR$ 15,1 mi1,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 875736,822Investimento no ExteriorR$ 13,8 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2453823,745Investimento no ExteriorR$ 12,4 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 7792,5533Investimento no ExteriorR$ 12,1 mi1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 934,1112Investimento no ExteriorR$ 10,5 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14094285,7605Investimento no ExteriorR$ 9,1 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1602580,4495Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 32501,9086Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1507285,2109Investimento no ExteriorR$ 7,6 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 32545858,4456Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 32150100,6706Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1593,622Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 69826873,0513Investimento no ExteriorR$ 6,1 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9496454,735Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9507197,3308Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37534629,9141Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 587,6921Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 429703834,162Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 74222,4158Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12246559,2736Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 92939,8463Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5156392,297Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7261994,7973Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13578641,1595Investimento no ExteriorR$ 5 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37706511,4477Investimento no ExteriorR$ 5 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 537129792,7026Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5177931,2017Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4297038,3416Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19398549,8894Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 751981,7098Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6681894,6212Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10205466,0613Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7152420,3196Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37770967,0228Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14635256,889Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21334795,3661Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14491179,6522Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6744419,4164Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8529621,1081Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3482749,5759Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20217565,3973Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7648728,2481Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5779516,5695Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 483416813,4323Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8937839,7506Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1589904,1864Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 15383480,0719Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14158741,3356Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 991,3784Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6233,1977Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 122465592,7362Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2363371,0879Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58010017,6119Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10731853,2582Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 570,3243Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 214851917,081Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2672757,8485Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1890696870,313Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17940135,0763Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 10877824,4271Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10744744,3732Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7627243,0564Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2500876,3148Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2513767,4298Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7584272,673Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8558847,6404Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3867334,5075Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2255945,1294Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 132885910,7146Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55925954,0162Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2288172916,9129Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 111851908,0324Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6080309,2534Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26254904,2673Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13127452,1337Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23762622,0292Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5908427,7197Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1690884,5874Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 773466,9015Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2105548,7874Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7782242,2326Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7703857,4849Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11816855,4395Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 353460,1925Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 155,8417Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1439507844,4428Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46960626,5411Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4125156,808Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 747 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 155 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 21 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/12/2024
- Constituição
- 01/03/2021
- Início da classe
- 30/12/2024
- Registro na CVM
- 30/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2149Nova posição declarada+R$ 112,5 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14786183,3504Nova posição declarada+R$ 73,6 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14401592,7312Nova posição declarada+R$ 73,1 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12302635,624Nova posição declarada+R$ 62,2 mi
Reduções e saídas
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,216Não aparece na posição atual−R$ 129,6 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4836Não aparece na posição atual−R$ 70,8 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5588587,7406Não aparece na posição atual−R$ 28,9 mi
- 3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAU - 5434973,8752Não aparece na posição atual−R$ 28,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 21,5 mi · vendas de R$ 16,9 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 74 posições: 10 mantidas, 61 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 12 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 291,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 370 mi.
- ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 291,9 mi
- ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 47,8 mi
- ITAÚ PREV VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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