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Fundo de investimento · CNPJ 40.671.799/0001-62
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos52,7%
R$ 1,1 bi
- Operações Compromissadas9,8%
R$ 196,3 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,113Investimento no Exterior2,9%
R$ 59,2 mi
- SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de Fundos1,9%
R$ 38,1 mi
- ITAUSA PN N1Ações1,8%
R$ 35,9 mi
Demais ativos declarados: 30,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,5 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 1,2 bi
- 12/2025
- R$ 1,2 bi
- 01/2026
- R$ 1,4 bi
- 02/2026
- R$ 1,4 bi
- 03/2026
- R$ 1,4 bi
- 04/2026
- R$ 1,4 bi
- 05/2026
- R$ 1,4 bi
- 06/2026
- R$ 1,5 bi
- 07/2026
- R$ 1,5 bi
- 08/2026
- R$ 1,5 bi
- 09/2026
- R$ 1,5 bi
- 10/2026
- R$ 1,5 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
793 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 1,9% estão em cotas de fundos e 26,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 120 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2,6 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,5 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi52,7% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 196,3 mi9,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,113Investimento no ExteriorR$ 59,2 mi2,9% dos ativos brutos
- SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 38,1 mi1,9% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 35,9 mi1,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6714541,9617Investimento no ExteriorR$ 33,4 mi1,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6539895,8215Investimento no ExteriorR$ 33,2 mi1,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6468628,979Investimento no ExteriorR$ 32,7 mi1,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 29,5 mi1,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2132Investimento no ExteriorR$ 21,6 mi1,1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6778046,8162Investimento no ExteriorR$ 18,6 mi0,9% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 15,6 mi0,8% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 14,6 mi0,7% dos ativos brutos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 13,9 mi0,7% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 12,1 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5309470,006Investimento no ExteriorR$ 8,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3219572,2377Investimento no ExteriorR$ 7,9 mi0,4% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 7,9 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 22244,1051Investimento no ExteriorR$ 7,7 mi0,4% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 6,8 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1290201,2115Investimento no ExteriorR$ 6,5 mi0,3% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 6,4 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 397680,1517Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi0,3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 5,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3538,6702Investimento no ExteriorR$ 5,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7410664,519Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 424,1885Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 842624,1867Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 793310,5279Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 3,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14759,4159Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 17129453,6407Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 16921159,4127Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36714420,2544Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4993161,1546Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4998809,5269Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19735412,9798Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 225934893,8732Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 2,9 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 723,6784Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6439144,4754Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2711190,4846Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3818299,7065Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7139542,6464Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19825786,9374Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 2,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 266,8764Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYOpções - Posições titularesR$ 2,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 282418617,3415Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 33705,0822Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2722515,4712Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 42204,8397Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2259348,9387Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10199604,849Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 395386,0643Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3513287,5997Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5365953,7295Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3760686,3085Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19859677,1715Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7702791,2728Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11217667,4808Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7626960,9071Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3549705,7151Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHVOpções - Posições titularesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4484807,6434Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1831202,3148Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10630236,7567Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4021641,1109Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3038824,3226Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 254176755,6073Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4699445,7926Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 835959,1073Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8096594,2Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7444554,7531Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64391444,7539Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1242641,9163Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30501210,6729Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5642723,9745Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 112967446,9366Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1405315,0399Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 994113533,042Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 450,1941Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2830,5525Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9432781,8192Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5725188,9529Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5649502,0213Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4010344,3662Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1314941,0823Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1321719,1292Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3987750,8769Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4504670,9743Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2033414,0449Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 258,9895Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1186158,1928Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 793 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 33,2 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 19,2 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 13,8 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mi
- COPEL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,9 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,7 mi
- CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
- ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/12/2024
- Constituição
- 25/02/2021
- Início da classe
- 23/12/2024
- Registro na CVM
- 23/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,113Nova posição declarada+R$ 59,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 47,4 mi
- SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 38,1 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6714541,9617Nova posição declarada+R$ 33,4 mi
Reduções e saídas
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1116Não aparece na posição atual−R$ 66,9 mi
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 46,8 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2006Não aparece na posição atual−R$ 29,4 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2886072,2875Não aparece na posição atual−R$ 14,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 213,3 mi · vendas de R$ 444,1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 112,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 19,2 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 12,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 11,4 mi
- AMBEV S/A ONR$ 6,8 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 6,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 6,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 6,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 346,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 14,4 mi
- SABESP ON NMR$ 12,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 11,8 mi
- AMBEV S/A ONR$ 11,4 mi
- B3 ON NMR$ 8,9 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 7,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 6,3 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 205 posições: 15 mantidas, 137 encerradas e 53 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 95 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 910,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,5 bi.
- ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 910,6 mi
- ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 229,6 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 156,1 mi
- ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 74,2 mi
- ITAU OPTIMUS TITAN BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 64,3 mi
- ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 19,6 mi
- ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- ITAÚ OPTIMUS TITAN RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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