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Fundo de investimento · CNPJ 40.811.455/0001-01
PS VALUE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PS VALUE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Operações Compromissadas21,4%
R$ 2,6 mi
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimo7,9%
R$ 976 mil
- ITAUSA PN N1Ações5,2%
R$ 646 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMAções4,9%
R$ 599 mil
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,6%
R$ 561 mil
Demais ativos declarados: 56%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 11,6 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 12,3 mi
- 12/2025
- R$ 11,9 mi
- 01/2026
- R$ 12,5 mi
- 02/2026
- R$ 12,2 mi
- 03/2026
- R$ 11,8 mi
- 04/2026
- R$ 11,6 mi
- 05/2026
- R$ 10 mi
- 06/2026
- R$ 8,6 mi
- 07/2026
- R$ 8,3 mi
- 08/2026
- R$ 8 mi
- 09/2026
- R$ 8 mi
- 10/2026
- R$ 7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 44% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 12,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 718 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 11,6 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 11,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 2,6 mi21,4% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 976 mil7,9% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 646 mil5,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 599 mil4,9% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 561 mil4,6% dos ativos brutos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 493 mil4% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 460 mil3,7% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 446 mil3,6% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 432 mil3,5% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 421 mil3,4% dos ativos brutos
Ver mais 21 grupos de ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 391 mil3,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 382 mil3,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 346 mil2,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 328 mil2,7% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 315 mil2,6% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 296 mil2,4% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 290 mil2,4% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 289 mil2,3% dos ativos brutos
- PLANOEPLANO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 276 mil2,2% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 270 mil2,2% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 246 mil2% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 230 mil1,9% dos ativos brutos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 228 mil1,8% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 221 mil1,8% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 173 mil1,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 170 mil1,4% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 143 mil1,2% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 27 mil0,2% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 18 mil0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 120<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 472 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 245 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/07/2024
- Constituição
- 18/02/2021
- Início da classe
- 29/07/2024
- Registro na CVM
- 29/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/07/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 841 mil
- LOCALIZA PN NMNova posição declarada+R$ 460 mil
- VALE ON N1Nova posição declarada+R$ 446 mil
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 293 mil
Reduções e saídas
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 675 mil
- ENEVA ON NMValor de mercado menor−R$ 427 mil
- SUZANO S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 353 mil
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 310 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 1,5 mi · vendas de R$ 523 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- LOCALIZA PN NMR$ 678 mil
- VALE ON N1R$ 464 mil
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 227 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 61 mil
- Rede DOR ONR$ 60 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 18 mil
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 468 mil
- ITAUSA PN N1R$ 8 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 6 mil
- COPEL ON N1R$ 6 mil
- SMART FIT ON NMR$ 6 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 6 mil
- COSAN ON NMR$ 5 mil
- PETROBRAS PNR$ 5 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 50 posições: 24 mantidas, 26 encerradas. 21 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: NECTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 2,4 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 6,8 mi.
- NECTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,4 mi
- BTG AUTOINVEST SOFISTICADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,1 mi
- PERSPECTIVE SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 671 mil
- T2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 558 mil
- BTG AUTOINVEST MODERADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 354 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- PROSPERIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.723 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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