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Fundo de investimento · CNPJ 41.054.515/0001-51
IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- MODERNA INC - 2235Investimento no Exterior17,1%
R$ 2,2 mi
- ILLUMINA INC - 491Investimento no Exterior5,3%
R$ 695 mil
- GUARDANT HEALTH INC - 600Investimento no Exterior4,3%
R$ 553 mil
- REVVITY INC - 626Investimento no Exterior3,8%
R$ 495 mil
- MERCK & CO INC - 632Investimento no Exterior3,7%
R$ 475 mil
Demais ativos declarados: 65,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 208 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 12,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- MODERNA INC - 2235Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi17,1% dos ativos brutos
- ILLUMINA INC - 491Investimento no ExteriorR$ 695 mil5,3% dos ativos brutos
- GUARDANT HEALTH INC - 600Investimento no ExteriorR$ 553 mil4,3% dos ativos brutos
- REVVITY INC - 626Investimento no ExteriorR$ 495 mil3,8% dos ativos brutos
- MERCK & CO INC - 632Investimento no ExteriorR$ 475 mil3,7% dos ativos brutos
- JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 370Investimento no ExteriorR$ 443 mil3,4% dos ativos brutos
- AMGEN INC - 195Investimento no ExteriorR$ 425 mil3,3% dos ativos brutos
- JOHNSON & JOHNSON - 310Investimento no ExteriorR$ 424 mil3,3% dos ativos brutos
- BIOGEN IDEC INC - 346Investimento no ExteriorR$ 404 mil3,1% dos ativos brutos
- GILEAD SCIENCES INC - 516Investimento no ExteriorR$ 398 mil3,1% dos ativos brutos
Ver mais 21 grupos de ativos
- BIO-RAD LABORATORIES INC - 203Investimento no ExteriorR$ 396 mil3,1% dos ativos brutos
- AGILENT TECHNOLOGIES INC - 439Investimento no ExteriorR$ 391 mil3% dos ativos brutos
- BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1210Investimento no ExteriorR$ 390 mil3% dos ativos brutos
- TECHNE CORP - 1037Investimento no ExteriorR$ 389 mil3% dos ativos brutos
- REPLIGEN CORP - 389Investimento no ExteriorR$ 387 mil3% dos ativos brutos
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - 110Investimento no ExteriorR$ 384 mil3% dos ativos brutos
- VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 141Investimento no ExteriorR$ 381 mil2,9% dos ativos brutos
- ABBVIE INC - 280Investimento no ExteriorR$ 379 mil2,9% dos ativos brutos
- ELI LILLY AND COMPANY - 63Investimento no ExteriorR$ 377 mil2,9% dos ativos brutos
- WATERS CORP - 159Investimento no ExteriorR$ 361 mil2,8% dos ativos brutos
- PFIZER INC - 2426Investimento no ExteriorR$ 358 mil2,8% dos ativos brutos
- PENUMBRA INC - 212Investimento no ExteriorR$ 349 mil2,7% dos ativos brutos
- REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 89Investimento no ExteriorR$ 349 mil2,7% dos ativos brutos
- DANAHER CORP - 278Investimento no ExteriorR$ 318 mil2,5% dos ativos brutos
- CRISPR THERAPEUTICS AG - 1090Investimento no ExteriorR$ 312 mil2,4% dos ativos brutos
- BRIDGEBIO PHARMA INC - 842Investimento no ExteriorR$ 286 mil2,2% dos ativos brutos
- INTUITIVE SURGICAL INC - 110Investimento no ExteriorR$ 231 mil1,8% dos ativos brutos
- ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 145Investimento no ExteriorR$ 185 mil1,4% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 108 mil0,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 100 mil0,8% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 21 mil0,2% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 208 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIIM
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MODERNA INC - 2235Nova posição declarada+R$ 2,2 mi
- ILLUMINA INC - 491Nova posição declarada+R$ 695 mil
- GUARDANT HEALTH INC - 600Nova posição declarada+R$ 553 mil
- REVVITY INC - 626Nova posição declarada+R$ 495 mil
Reduções e saídas
- MODERNA INC - 2239Não aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
- ILLUMINA INC - 492Não aparece na posição atual−R$ 545 mil
- GUARDANT HEALTH INC - 601Não aparece na posição atual−R$ 495 mil
- MERCK & CO INC - 633Não aparece na posição atual−R$ 485 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 60 mil · vendas de R$ 5 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 60 mil
Vendas
- MODERNA INC - 2235R$ 779
- VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 141R$ 522
- REVVITY INC - 626R$ 301
- ILLUMINA INC - 491R$ 274
- JOHNSON & JOHNSON - 310R$ 271
- ABBVIE INC - 280R$ 265
- ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 145R$ 250
- JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 370R$ 236
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 4 posições: 4 mantidas, 0 encerradas. 1 posição nova entrou no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ MEGATRENDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 2,9 mi em 09/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 3,6 mi.
- ITAÚ MEGATRENDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi
- G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 700 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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