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Fundo de investimento · CNPJ 41.128.444/0001-94
VALORA PREVIDÊNCIA FIFE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA PREVIDÊNCIA FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures54,5%
R$ 891 mi
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%
R$ 71,4 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,9%
R$ 46,6 mi
- VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,5%
R$ 41,1 mi
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%
R$ 30,4 mi
Demais ativos declarados: 33,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,6 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 2,2 bi
- 11/2025
- R$ 2,2 bi
- 12/2025
- R$ 2,2 bi
- 01/2026
- R$ 2,1 bi
- 02/2026
- R$ 2,1 bi
- 03/2026
- R$ 2,1 bi
- 04/2026
- R$ 1,9 bi
- 05/2026
- R$ 1,8 bi
- 06/2026
- R$ 1,7 bi
- 07/2026
- R$ 1,6 bi
- 08/2026
- R$ 1,6 bi
- 09/2026
- R$ 1,5 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
122 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 26,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 244 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,6 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 891 mi54,5% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71,4 mi4,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 46,6 mi2,9% dos ativos brutos
- VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 41,1 mi2,5% dos ativos brutos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,4 mi1,9% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,8 mi1,5% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,5 mi1,4% dos ativos brutos
- VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,3 mi1,2% dos ativos brutos
- VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 18,2 mi1,1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITOTítulos ligados ao agronegócioR$ 14,5 mi0,9% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,4 mi0,9% dos ativos brutos
- AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 14,3 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,6 mi0,8% dos ativos brutos
- SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,4 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,3 mi0,8% dos ativos brutos
- EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 12,7 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,1 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,7 mi0,7% dos ativos brutos
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,7% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,5 mi0,6% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,9 mi0,6% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO S.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,7 mi0,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 8,1 mi0,5% dos ativos brutos
- VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 7,9 mi0,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 7,4 mi0,5% dos ativos brutos
- HABITASEC SECURITIZADORA S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7,4 mi0,5% dos ativos brutos
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi0,5% dos ativos brutos
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 7 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi0,4% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6,2 mi0,4% dos ativos brutos
- VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi0,4% dos ativos brutos
- VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi0,3% dos ativos brutos
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,5 mi0,3% dos ativos brutos
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi0,3% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 5,1 mi0,3% dos ativos brutos
- VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,3% dos ativos brutos
- VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,3% dos ativos brutos
- BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 4,8 mi0,3% dos ativos brutos
- INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,8 mi0,3% dos ativos brutos
- IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,2 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REV FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi0,3% dos ativos brutos
- PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi0,3% dos ativos brutos
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi0,2% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 3,6 mi0,2% dos ativos brutos
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 3 mi0,2% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,2% dos ativos brutos
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,9 mi0,2% dos ativos brutos
- VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,2% dos ativos brutos
- LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 2,8 mi0,2% dos ativos brutos
- VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,2% dos ativos brutos
- CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCotas de FundosR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITOCotas de FundosR$ 2,4 mi0,1% dos ativos brutos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,1% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELDebênturesR$ 2,1 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN ICotas de FundosR$ 2,1 mi0,1% dos ativos brutos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 2,1 mi0,1% dos ativos brutos
- GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,1 mi0,1% dos ativos brutos
- MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 2 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IICotas de FundosR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,1% dos ativos brutos
- HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,7 mi0,1% dos ativos brutos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- OCTANTE SECURITIZADORA S.ATítulos ligados ao agronegócioR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- BCO JOHN DEEREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 998 mil<0,1% dos ativos brutos
- IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 942 mil<0,1% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 920 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 904 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONECotas de FundosR$ 836 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 783 mil<0,1% dos ativos brutos
- CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 778 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 122 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,3 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 232 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/01/2025
- Constituição
- 28/01/2025
- Início da classe
- 28/01/2025
- Registro na CVM
- 28/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/01/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BRADESCOValor de mercado maior+R$ 48,1 mi
- VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 41,1 mi
- BANCO XP S/AValor de mercado maior+R$ 20,8 mi
- SCANIA BANCO S.Nova posição declarada+R$ 8,7 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 34,6 mi
- BANCO CNH CAPITNão aparece na posição atual−R$ 15,6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 12,6 mi
- INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 9,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 845 posições: 95 mantidas, 374 encerradas e 376 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 371 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,5 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,6 bi.
- VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 bi
- PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 74,9 mi
- MOMENTUM CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 18,3 mi
- SPECIALE HORIZONTE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 16,7 mi
- SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,8 mi
- FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- NIGHTHAWK PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,5 mi
- ELEVEN PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- NEEJ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi
- BLACKBIRD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
- SANTANDER PREV PB BRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- PREV MVC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
VALORA RENDA FIXA LTDA. tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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