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Fundo de investimento · CNPJ 41.272.558/0001-03
XETÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XETÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- ISAC LN - IS MSCI ALL CNTRY WRD ETF-UA - 23476Investimento no Exterior14,7%
R$ 15 mi
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos11,8%
R$ 12 mi
- VRVA LN - VANGUARD RUSSEL 1000 US VALU - 20770Investimento no Exterior10,7%
R$ 10,9 mi
- EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 38484Investimento no Exterior8,9%
R$ 9 mi
- R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 30047Investimento no Exterior7,2%
R$ 7,3 mi
Demais ativos declarados: 46,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 98 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 91 mi
- 12/2025
- R$ 93 mi
- 01/2026
- R$ 92,5 mi
- 02/2026
- R$ 91,9 mi
- 03/2026
- R$ 88,2 mi
- 04/2026
- R$ 92,2 mi
- 05/2026
- R$ 96,4 mi
- 06/2026
- R$ 97,3 mi
- 07/2026
- R$ 95,5 mi
- 08/2026
- R$ 99,1 mi
- 09/2026
- R$ 98 mi
- 10/2026
- R$ 100 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 27,3% estão em cotas de fundos e 67,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 101,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 98 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 98 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISAC LN - IS MSCI ALL CNTRY WRD ETF-UA - 23476Investimento no ExteriorR$ 15 mi14,7% dos ativos brutos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mi11,8% dos ativos brutos
- VRVA LN - VANGUARD RUSSEL 1000 US VALU - 20770Investimento no ExteriorR$ 10,9 mi10,7% dos ativos brutos
- EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 38484Investimento no ExteriorR$ 9 mi8,9% dos ativos brutos
- R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 30047Investimento no ExteriorR$ 7,3 mi7,2% dos ativos brutos
- LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 199240Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi6,1% dos ativos brutos
- GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mi5,9% dos ativos brutos
- PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi5,2% dos ativos brutos
- OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,9 mi3,8% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 3,7 mi3,7% dos ativos brutos
Ver mais 13 grupos de ativos
- 3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 3508,642797Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi3,6% dos ativos brutos
- SGOV US - ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B - 6952Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi3,6% dos ativos brutos
- 3GRGMUMP - GRAHAM UCITS FUND - IE00BNGJH770 - GRANDCIT - 5146,276003Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi3,4% dos ativos brutos
- FLQA LN - FRK FTSE ASIA XCH XJP ETF - 10623Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi2,4% dos ativos brutos
- AGAC NA - ISHS CR GBL AGG BD UCITS ETF - 71019Investimento no ExteriorR$ 2 mi1,9% dos ativos brutos
- IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 1459Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi1,9% dos ativos brutos
- SMH LN - VANECK SEMICONDUCTOR ETF - 2809Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi1,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi1,5% dos ativos brutos
- EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 4392Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi1,2% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 557 mil0,5% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidasR$ 237 mil0,2% dos ativos brutos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,6 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/10/2024
- Constituição
- 08/04/2021
- Início da classe
- 29/10/2024
- Registro na CVM
- 29/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISAC LN - IS MSCI ALL CNTRY WRD ETF-UA - 23476Nova posição declarada+R$ 15 mi
- VRVA LN - VANGUARD RUSSEL 1000 US VALU - 20770Nova posição declarada+R$ 10,9 mi
- EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 38484Nova posição declarada+R$ 9 mi
- R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 30047Nova posição declarada+R$ 7,3 mi
Reduções e saídas
- R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 43915Não aparece na posição atual−R$ 10,5 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 8,2 mi
- CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 1841Não aparece na posição atual−R$ 8 mi
- EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 31096Não aparece na posição atual−R$ 7,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 59 posições: 23 mantidas, 36 encerradas. 37 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- PROSPERIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.723 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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