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Fundo de investimento · CNPJ 41.326.036/0001-47
VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ PREV MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ PREV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos33,9%
R$ 1,6 mi
- PETROBRAS PN N2Ações8,2%
R$ 382 mil
- Operações Compromissadas6,2%
R$ 290 mil
- EQUATORIAL ON NMAções6,1%
R$ 286 mil
- COPEL ON NMAções5,3%
R$ 246 mil
Demais ativos declarados: 40,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 4,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 4,2 mi
- 12/2025
- R$ 4,9 mi
- 01/2026
- R$ 5,2 mi
- 02/2026
- R$ 5,2 mi
- 03/2026
- R$ 5,3 mi
- 04/2026
- R$ 5,3 mi
- 05/2026
- R$ 4,8 mi
- 06/2026
- R$ 4,9 mi
- 07/2026
- R$ 4,6 mi
- 08/2026
- R$ 4,4 mi
- 09/2026
- R$ 4,3 mi
- 10/2026
- R$ 3,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 4,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 94 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 674
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi33,9% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 382 mil8,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 290 mil6,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 286 mil6,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 246 mil5,3% dos ativos brutos
- VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 214 mil4,6% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 146 mil3,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 142 mil3% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 139 mil3% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 127 mil2,7% dos ativos brutos
Ver mais 37 grupos de ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 119 mil2,6% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 114 mil2,4% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 103 mil2,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 90 mil1,9% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 80 mil1,7% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 78 mil1,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 75 mil1,6% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 73 mil1,6% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 70 mil1,5% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 39 mil0,8% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 35 mil0,8% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 35 mil0,8% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 32 mil0,7% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 31 mil0,7% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 29 mil0,6% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 26 mil0,6% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 19 mil0,4% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 12 mil0,3% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil0,3% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 10 mil0,2% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil0,1% dos ativos brutos
- XPBR DR1Opções - Posições titularesR$ 5 mil0,1% dos ativos brutos
- TEND ON NMOpções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3SA FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BPAC UNT N2Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- RDOR ON NMOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRE ON NMOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQTL ON NMOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- SBSP ON NMOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEAB ON NMOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições compradasR$ 843<0,1% dos ativos brutos
- CSAN ON NMOpções - Posições titularesR$ 225<0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 30<0,1% dos ativos brutos
- B3SA ON NMOpções - Posições titularesR$ 23<0,1% dos ativos brutos
- CURY ON NMOpções - Posições titularesR$ 11<0,1% dos ativos brutos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 8<0,1% dos ativos brutos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 7<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 60 mil
- CSAN ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mil
- CEAB ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5 mil
- PRIO ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5 mil
- PRIO FM ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4 mil
- XPBR DR1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3 mil
- SBSP ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mil
- CYRE FM ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mil
- TEND ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/04/2025
- Constituição
- 07/04/2025
- Início da classe
- 07/04/2025
- Registro na CVM
- 07/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 220 mil
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 142 mil
- MOTIVA SA ON NMNova posição declarada+R$ 35 mil
- LOCALIZA ON NMValor de mercado maior+R$ 30 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 270 mil
- BANCO BTG PACTUAL SANão aparece na posição atual−R$ 206 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 112 mil
- VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 99 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 325 mil · vendas de R$ 445 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETROBRAS PN N2R$ 196 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 36 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 35 mil
- SABESP ON NMR$ 32 mil
- TENDA ON NMR$ 17 mil
- COPEL ON NMR$ 9 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 292 mil
- PRIO ON NMR$ 39 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 37 mil
- CURY S/A ON NMR$ 18 mil
- SABESP ON NMR$ 16 mil
- COPEL ON NMR$ 12 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 8 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 8 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 108 posições: 8 mantidas, 45 encerradas e 55 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 76 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ VP PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 4,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- CSHG VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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