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Fundo de investimento · CNPJ 41.326.223/0001-20
VENTOR RETORNO ABSOLUTO
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VENTOR RETORNO ABSOLUTO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas14,8%
R$ 14,5 mi
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,4%
R$ 10,2 mi
- EQUATORIAL ON NMAções9,3%
R$ 9,2 mi
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9%
R$ 8,8 mi
- COPEL ON NMAções7,5%
R$ 7,3 mi
Demais ativos declarados: 49,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 92,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 92,7 mi
- 11/2025
- R$ 96,8 mi
- 12/2025
- R$ 95,4 mi
- 01/2026
- R$ 96,9 mi
- 02/2026
- R$ 100,6 mi
- 03/2026
- R$ 99,8 mi
- 04/2026
- R$ 102,2 mi
- 05/2026
- R$ 95,5 mi
- 06/2026
- R$ 92,9 mi
- 07/2026
- R$ 92,2 mi
- 08/2026
- R$ 91,8 mi
- 09/2026
- R$ 98,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 51% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 1,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 98,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 154 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 92,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 92,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 14,5 mi14,8% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 10,2 mi10,4% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 9,2 mi9,3% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8,8 mi9% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 7,3 mi7,5% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 6,7 mi6,8% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 6,3 mi6,4% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 6,1 mi6,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 5,7 mi5,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 5,2 mi5,3% dos ativos brutos
Ver mais 26 grupos de ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 4,1 mi4,2% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 3,8 mi3,8% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 2 mi2% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,8 mi1,8% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1,4 mi1,5% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,1% dos ativos brutos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 115608,86317Investimento no ExteriorR$ 585 mil0,6% dos ativos brutos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 101411,283482Investimento no ExteriorR$ 514 mil0,5% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 504 mil0,5% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 396 mil0,4% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 301 mil0,3% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 296 mil0,3% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 239 mil0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 224 mil0,2% dos ativos brutos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0Investimento no ExteriorR$ 204 mil0,2% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 173 mil0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 153 mil0,2% dos ativos brutos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 25859,877288Investimento no ExteriorR$ 130 mil0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 120 mil0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 110 mil0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 54 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7098,789844Investimento no ExteriorR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4,056451Investimento no ExteriorR$ 778<0,1% dos ativos brutos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 212<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,8 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 212 mil
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 95 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 45 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/04/2025
- Constituição
- 30/04/2025
- Início da classe
- 30/04/2025
- Registro na CVM
- 30/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ENGIE BRASIL ON NMNova posição declarada+R$ 4,1 mi
- ISA ENERGIA PN N1Nova posição declarada+R$ 2 mi
- VALE ON EDJ NMNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 1 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 8,3 mi
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 216513,090235Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 443 mil
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0Valor de mercado menor−R$ 176 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 7,9 mi · vendas de R$ 0.
Ver negociações por grupo
Compras
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 4,2 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 2 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 328 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 0
Vendas
Nenhuma negociação declarada.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 86 posições: 32 mantidas, 48 encerradas e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 41 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: LESTADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 44,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 86,2 mi.
- LESTADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,9 mi
- SNOWFLAKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 25,8 mi
- SUDOESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VENTOR INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NIRVANA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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