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Fundo de investimento · CNPJ 41.340.960/0001-88
SMALL CLAIMS I
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SMALL CLAIMS I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCotas de Fundos82,8%
R$ 27,3 mi
- ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos8,5%
R$ 2,8 mi
- BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de Fundos6,5%
R$ 2,2 mi
- QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de Fundos2,1%
R$ 684 mil
Demais ativos declarados: <0,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 32,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 33,3 mi
- 12/2025
- R$ 33,6 mi
- 01/2026
- R$ 33,9 mi
- 02/2026
- R$ 34,1 mi
- 03/2026
- R$ 34,5 mi
- 04/2026
- R$ 34,6 mi
- 05/2026
- R$ 32,3 mi
- 06/2026
- R$ 32,5 mi
- 07/2026
- R$ 32,8 mi
- 08/2026
- R$ 33 mi
- 09/2026
- R$ 33,3 mi
- 10/2026
- R$ 33,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 32,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 147 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 32,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 32,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCotas de FundosR$ 27,3 mi82,8% dos ativos brutos
- ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,8 mi8,5% dos ativos brutos
- BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 2,2 mi6,5% dos ativos brutos
- QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 684 mil2,1% dos ativos brutos
- Taxa de Fiscalização CVM 2025Valores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - SUBORDINADA - 1 - LÍQUIDOValores a pagar · Obrigação-R$ 76 mil
- Estorno sem cotista cadastradoValores a pagar · Obrigação-R$ 33 mil
- Taxa de Gestão - 2026/7Valores a pagar · Obrigação-R$ 30 mil
- Tentativa de Estorno de Recebimento indevidoValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- Taxa de Administração - 2026/7Valores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- Taxa de Custódia - 2026/7Valores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSValor de mercado maior+R$ 212 mil
- BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado maior+R$ 93 mil
- QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 73
Reduções e saídas
- QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 23 mil
- ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 7 mil
- Taxa de Fiscalização CVM 2025Valor de mercado menor−R$ 891
- Taxa AnbimaNão aparece na posição atual−R$ 136
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 10 posições: 6 mantidas, 4 encerradas. 4 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: TOP 21 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 5 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 15,9 mi.
- TOP 21 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5 mi
- VIDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
- DESTINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- 051 TRIMARÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 992 mil
- 051 MHX ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 992 mil
- 051 LENETZAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 992 mil
- AUDACES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 596 mil
- ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 596 mil
- MAXIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 596 mil
- RBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 596 mil
- ROCKSTAR 112 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 596 mil
- CALA DI VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 580 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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